南華瑞澤債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前8%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
0.9761
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漲跌幅
0.22%
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近3月漲幅
3.46%
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近1年漲幅
4.46%
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近3年漲幅
-7.86%
-7.86%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5.9
綜合評價
4.9
綜合評價
3.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.79% | 4.46% | 3.79% | -1.53% | -10.59% | -7.86% | 7.20% |
| 同類排行（二級債基） | 385/2777 | 1492/2713 | 1843/2815 | 2633/2797 | 2720/2833 | 2512/2592 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.57% | 4.46% | 3.82% | -1.53% | -10.59% | -2.62% | 1.46% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 19,645.41 | 19.67 |
| 政策性金融債 | 17,485.24 | 17.50 |
| 普通企業(yè)債 | 6,188.10 | 6.19 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 二級債 |
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-- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 南華瑞澤債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-17 |
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| 南華瑞澤債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新編制日期：202... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-02 |
| 南華瑞澤債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動 | 2024-10-31 |
| 南華瑞澤債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
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法律文件 |
銷售機構(gòu) |
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十大持有人
南華瑞澤債券C(008346)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南華瑞澤債券C(008346)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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南華瑞澤債券C(008346)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南華瑞澤債券C(008346)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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南華瑞澤債券C(008346)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南華瑞澤債券C(008346)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 南華豐元 | 1.1843 | 0.93% | |
| 南華豐元 | 1.1898 | 0.93% | |
| 南華豐匯 | 1.3101 | 0.84% | |
| 南華豐匯 | 1.3143 | 0.84% | |
| 南華瑞盈 | 1.3757 | 0.55% | |
| 南華瑞盈 | 1.3982 | 0.55% | |
| 南華瑞利 | 1.0587 | 0.24% | |
| 南華瑞利 | 1.0552 | 0.23% | |
| 南華豐睿 | 1.0035 | 0.22% | |
| 南華豐睿 | 1.0028 | 0.22% |
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