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金元順安泓豐純債87個(gè)月定開(kāi)債C
(008225)
單位凈值:1.0078(0.089%)
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金元順安泓豐純債87個(gè)月定開(kāi)債C

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債券型 中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí): 

基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)(即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益)在同類(lèi)型基金中排名前84%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金,以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。

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單位凈值
1.0078
漲跌幅
0.09%
近3月漲幅
1.06%
近1年漲幅
4.28%
近3年漲幅
13.41%
數(shù)據(jù)日期:2024-12-27
成立日期:2020年12月03日
累計(jì)單位凈值:1.1698元
最新規(guī)模:0億
累計(jì)分紅:0.162元
管理人:金元順安基金
基金經(jīng)理:蘇利華 李瑋
擅長(zhǎng)基金類(lèi)型:貨幣型
債券型基金歷史業(yè)績(jī):
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蘇利華(現(xiàn)任)
任期最高回報(bào)率:31.42%
擅長(zhǎng)基金類(lèi)型:債券型、貨幣型
綜合評(píng)價(jià)
3.7
李瑋(現(xiàn)任)
任期最高回報(bào)率:9.26%
擅長(zhǎng)基金類(lèi)型:債券型、貨幣型
綜合評(píng)價(jià)
3.7
概況 基本信息 歷史凈值 公告 費(fèi)率 分紅 基金號(hào) 基金吧
行情走勢(shì) 凈值預(yù)測(cè) 歷史凈值 歷史回報(bào)
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  確定
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間(截止2024-12-27) 近半年 近一年 今年以來(lái) 2023年 2022年 近3年 成立以來(lái)
凈值增長(zhǎng)率 2.17% 4.28% 4.19% 4.17% 4.41% 13.41% 18.08%
同類(lèi)排行(純債債券型) 1245/2777 1608/2713 1572/2815 590/2797 65/2833 299/2592 --
同類(lèi)平均(純債債券型) 2.55% 4.93% 4.59% 2.89% 0.49% 8.81% --
年化收益率(%) 4.35% 4.28% 4.22% 4.17% 4.41% 4.47% 4.44%
四分位排名
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期:2024-09-30
債券種類(lèi) 市值(萬(wàn)元) 占比(%)
政策性金融債 1,012,262.00 162.30
五大債券
數(shù)據(jù)日期:2024-09-30
債券簡(jiǎn)稱(chēng) 債券代碼 市值(萬(wàn)元) 占比(%)
18國(guó)開(kāi)05 180205 518,120.00 83.07
21國(guó)開(kāi)04 210204 239,052.00 38.33
21進(jìn)出07 210307 157,396.00 25.24
17國(guó)開(kāi)10 170210 56,724.10 9.09
17國(guó)開(kāi)15 170215 40,970.20 6.57
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
評(píng)級(jí)分類(lèi) 綜合評(píng)級(jí) 盈利能力 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 抗風(fēng)險(xiǎn)力 擇時(shí)能力 基準(zhǔn)跟蹤能力 超額收益能力 整體費(fèi)用
純債型
-- -- -- -- --
評(píng)級(jí)截止日期:2024-03-31
基金公告
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金元順安泓豐純債87個(gè)月定開(kāi)債C(008225)申購(gòu)贖回
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金元順安泓豐純債87個(gè)月定開(kāi)債C(008225)持有人結(jié)構(gòu)
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金元順安泓豐純債87個(gè)月定開(kāi)債C(008225)十大持有人
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序號(hào) 持有人名稱(chēng) 持有份額(份) 占總份額比(%)
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金元順安泓豐純債87個(gè)月定開(kāi)債C(008225)歷史凈值
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歷史分紅 | 財(cái)務(wù)指標(biāo) | 利潤(rùn)表 | 基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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金元順安泓豐純債87個(gè)月定開(kāi)債C(008225)持倉(cāng)變化
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金元順安泓豐純債87個(gè)月定開(kāi)債C(008225)全部持股
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金元順安泓豐純債87個(gè)月定開(kāi)債C(008225)持有債券
報(bào)告日
序號(hào) 債券代碼 債券簡(jiǎn)稱(chēng) 債券市值(元) 占凈值比(%) 持債基金(只)
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 最新凈值 近3月 服務(wù)
同類(lèi)基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 最新凈值 近3月 服務(wù)
格林泓景 0.9971 2.12%
南方國(guó)利 1.0746 1.68%
格林泓利 0.9608 1.24%
格林泓利 0.9398 1.22%
華商豐利 1.6140 0.94%
華商豐利 1.6690 0.91%
淳厚穩(wěn)鑫 1.0270 0.88%
匯安穩(wěn)裕 1.1703 0.81%
天弘多元 1.1930 0.68%
天弘多元 1.1783 0.68%
同系基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 最新凈值 近3月 服務(wù)
金元順安 4.7053 0.78%
金元順安 1.0405 0.36%
金元順安 1.1332 0.35%
金元順安 1.1352 0.35%
金元順安 1.0295 0.35%
金元順安 0.4177 0.22%
金元順安 0.4207 0.21%
金元順安 1.0207 0.11%
金元順安 1.0225 0.10%
金元順安 1.0168 0.09%
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