建信睿信三個(gè)月定期開(kāi)放債券
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類(lèi)型基金中排名前58%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0791
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漲跌幅
0.09%
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近3月漲幅
1.38%
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近1年漲幅
4.53%
4.53%
近3年漲幅
12.95%
12.95%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
5.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.84% | 4.53% | 4.39% | 5.24% | 2.67% | 12.95% | 21.12% |
| 同類(lèi)排行（純債債券型） | 1633/2777 | 1453/2713 | 1423/2815 | 217/2797 | 601/2833 | 391/2592 | -- |
| 同類(lèi)平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.68% | 4.53% | 4.43% | 5.24% | 2.67% | 4.32% | 4.23% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 15,711.55 | 18.18 |
| 政策性金融債 | 11,148.80 | 12.89 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24國(guó)開(kāi)15 | 240215 | 6,035.29 | 6.98 |
| 21工商銀行 | 2128051 | 5,265.18 | 6.09 |
| 21郵儲(chǔ)銀行 | 2128028 | 5,228.22 | 6.05 |
| 22中國(guó)銀行 | 2228006 | 5,218.15 | 6.04 |
| 15進(jìn)出14 | 150314 | 5,113.51 | 5.91 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 建信睿信三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回... | 開(kāi)放式基金申購(gòu)、 | 2024-12-11 |
| 建信睿信三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-10 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下166只基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 建信睿信三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年度第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 建信睿信三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回... | 開(kāi)放式基金申購(gòu)、 | 2024-09-10 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下163只基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
| 建信睿信三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年度中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
| 建信睿信三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年度第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下162只基金2024年第二季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
| 建信睿信三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-28 |
基金號(hào)
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基金信息 |
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持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
建信睿信三個(gè)月定期開(kāi)放債券(008064)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
建信睿信三個(gè)月定期開(kāi)放債券(008064)持有人結(jié)構(gòu)
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
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建信睿信三個(gè)月定期開(kāi)放債券(008064)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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建信睿信三個(gè)月定期開(kāi)放債券(008064)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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建信睿信三個(gè)月定期開(kāi)放債券(008064)持倉(cāng)變化
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建信睿信三個(gè)月定期開(kāi)放債券(008064)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信睿信三個(gè)月定期開(kāi)放債券(008064)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 增長(zhǎng)率 | 服務(wù) |
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海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 建信港股 | 0.9088 | 3.05% | |
| 建信港股 | 0.8975 | 3.04% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 建信龍頭 | 1.6963 | 2.86% | |
| 建信中證 | 0.7170 | 1.82% | |
| 建信靈活 | 1.1436 | 1.11% | |
| 建信靈活 | 1.1403 | 1.11% | |
| 建信新興 | 1.0370 | 0.97% | |
| 建信新興 | 1.0470 | 0.96% | |
| 建信中證 | 1.1052 | 0.78% |
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