興業中證銀行50金融債指數C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前48%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0857
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漲跌幅
-0.07%
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近3月漲幅
1.60%
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近1年漲幅
4.93%
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近3年漲幅
11.15%
11.15%
數據日期：2025-1-13
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綜合評價
6.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.18% | 4.93% | -0.15% | 5.03% | 3.10% | 11.15% | 19.49% |
| 同類排行（純債債券型） | 1039/2505 | 919/2440 | 2078/2880 | 984/2817 | 1481/2797 | 660/2325 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.38% | 4.64% | -0.14% | 4.59% | 2.89% | 8.24% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.37% | 4.93% | -4.13% | 5.03% | 3.10% | 3.72% | 3.78% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 51,118.28 | 10.71 |
| 政策性金融債 | 27,517.55 | 5.77 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 興業中證銀行50金融債指數證券投資基金基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-10-29 |
| 興業基金管理有限公司關于興業中證銀行50金融債指數證券投資基金基金份額... | 基金持有人大會 | 2024-10-29 |
| 興業中證銀行50金融債指數證券投資基金招募說明書（更新）(2024年第5號) | 招募說明書(更新 | 2024-10-29 |
| 興業中證銀行50金融債指數證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 興業基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 興業基金管理有限公司關于以通訊方式召開興業中證銀行50金融債指數證券投... | 基金持有人大會, | 2024-09-26 |
| 興業基金管理有限公司關于以通訊方式召開興業中證銀行50金融債指數證券投... | 基金持有人大會, | 2024-09-25 |
| 興業基金管理有限公司關于以通訊方式召開興業中證銀行50金融債指數證券投... | 基金持有人大會 | 2024-09-24 |
| 興業中證銀行50金融債指數證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 興業基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
興業中證銀行50金融債指數C(008043)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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興業中證銀行50金融債指數C(008043)持有人結構
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報告期
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興業中證銀行50金融債指數C(008043)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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興業中證銀行50金融債指數C(008043)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
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重大事項
起始日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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興業中證銀行50金融債指數C(008043)持倉變化
報告日
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興業中證銀行50金融債指數C(008043)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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興業中證銀行50金融債指數C(008043)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 南方興錦 | 1.0654 | 0.47% | |
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同系基金
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| 興業醫療 | 0.6163 | 0.70% | |
| 興業中證 | 0.9253 | 0.26% | |
| 興業中證 | 0.9325 | 0.26% | |
| 興業中證 | 0.8415 | 0.21% | |
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| 興業中證 | 0.8777 | 0.19% | |
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| 興業研究 | 1.2921 | 0.16% | |
| 興業年年 | 1.3420 | 0.15% |
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