西部利得得尊債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類(lèi)型基金中排名前36%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0962
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漲跌幅
0.11%
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近3月漲幅
2.31%
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近1年漲幅
5.64%
5.64%
近3年漲幅
10.61%
10.61%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2019年09月20日
累計(jì)單位凈值：1.3562元
累計(jì)單位凈值：1.3562元
最新規(guī)模：2.82億
累計(jì)分紅：0.26元
累計(jì)分紅：0.26元
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綜合評(píng)價(jià)
4.9
綜合評(píng)價(jià)
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.59% | 5.64% | 5.27% | 3.36% | 1.47% | 10.61% | 23.09% |
| 同類(lèi)排行（純債債券型） | 864/2777 | 769/2713 | 815/2815 | 1225/2797 | 1889/2833 | 1111/2592 | -- |
| 同類(lèi)平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.18% | 5.64% | 5.32% | 3.36% | 1.47% | 3.54% | 4.38% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 16,534.71 | 8.97 |
| 政策性金融債 | 12,106.10 | 6.57 |
| 普通企業(yè)債 | 11,309.03 | 6.13 |
| 普通金融債 | 5,345.20 | 2.90 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 23進(jìn)出02 | 230302 | 6,077.10 | 3.30 |
| 24進(jìn)出06 | 240306 | 6,029.00 | 3.27 |
| 24武漢城建 | 042480325 | 6,029.12 | 3.27 |
| 23浙商銀行 | 232380082 | 5,345.20 | 2.90 |
| 23晉城國(guó)資 | 102383035 | 5,279.91 | 2.86 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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|
-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 西部利得基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷(xiāo)售... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-12 |
| 關(guān)于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-08 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 西部利得得尊純債債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 西部利得基金管理有限公司關(guān)于即將終止海銀基金銷(xiāo)售有限公司辦理相關(guān)銷(xiāo)售... | 基金當(dāng)事人變動(dòng), | 2024-10-23 |
| 關(guān)于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 西部利得基金管理有限公司關(guān)于即將終止上海凱石財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司辦理... | 提示性公告 | 2024-09-30 |
| 西部利得得尊純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
| 西部利得基金管理有限公司關(guān)于即將終止喜鵲財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司辦理相關(guān)... | 基金當(dāng)事人變動(dòng), | 2024-07-31 |
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西部利得得尊債券C(007969)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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西部利得得尊債券C(007969)持有人結(jié)構(gòu)
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西部利得得尊債券C(007969)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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西部利得得尊債券C(007969)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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西部利得得尊債券C(007969)持倉(cāng)變化
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西部利得得尊債券C(007969)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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西部利得得尊債券C(007969)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷(xiāo)售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 西部利得 | 1.0416 | 1.03% | |
| 西部利得 | 1.0252 | 1.03% | |
| 西部利得 | 1.1790 | 0.94% | |
| 西部利得 | 2.0881 | 0.89% | |
| 西部利得 | 2.0470 | 0.89% | |
| 西部利得 | 1.1520 | 0.88% | |
| 西部利得 | 1.9031 | 0.84% | |
| 西部利得 | 1.9643 | 0.84% | |
| 西部利得 | 1.0197 | 0.59% | |
| 西部利得 | 1.0129 | 0.59% |
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