建信榮瑞一年定期開放債券
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前99%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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近3月漲幅
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近1年漲幅
2.30%
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近3年漲幅
5.07%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價(jià)
2.7
綜合評價(jià)
4.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.03% | 2.30% | 2.28% | 2.95% | -0.21% | 5.07% | 8.02% |
| 同類排行（中短期純債型） | 2532/2777 | 2583/2713 | 2604/2815 | 1642/2797 | 2201/2833 | 2213/2592 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.07% | 2.30% | 2.30% | 2.95% | -0.21% | 1.69% | 1.57% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 670,850.40 | 82.55 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 21國開18 | 210218 | 231,561.00 | 28.49 |
| 21進(jìn)出13 | 210313 | 210,216.00 | 25.87 |
| 14國開29 | 140229 | 140,236.00 | 17.26 |
| 22農(nóng)發(fā)清發(fā) | 092218005 | 55,102.00 | 6.78 |
| 23進(jìn)出清發(fā) | 09230304 | 33,735.70 | 4.15 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評級截止日期：2023-09-30
| 建信榮瑞一年定期開放債券型證券投資基金提前結(jié)束開放期并進(jìn)入下一封閉期... | 開放式基金申購、 | 2024-12-16 |
| 建信榮瑞一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-03 |
| 建信榮瑞一年定期開放債券型證券投資基金基金暫停大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-11-29 |
| 建信榮瑞一年定期開放債券型證券投資基金基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換）... | 開放式基金申購、 | 2024-11-26 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于基金經(jīng)理劉思恢復(fù)履行職務(wù)的公告 | 基金高管變動 | 2024-10-31 |
| 建信榮瑞一年定期開放債券型證券投資基金2024年度第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下166只基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下163只基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
| 建信榮瑞一年定期開放債券型證券投資基金2024年度中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
| 關(guān)于新增深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司為建信睿怡純債債券型證券... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-08-05 |
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建信榮瑞一年定期開放債券(007830)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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建信榮瑞一年定期開放債券(007830)十大持有人
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建信榮瑞一年定期開放債券(007830)歷史凈值
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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建信榮瑞一年定期開放債券(007830)持倉變化
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建信榮瑞一年定期開放債券(007830)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信榮瑞一年定期開放債券(007830)持有債券
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開放申購：否
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--%
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 建信港股 | 0.9088 | 3.05% | |
| 建信港股 | 0.8975 | 3.04% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 建信龍頭 | 1.6963 | 2.86% | |
| 建信中證 | 0.7170 | 1.82% | |
| 建信靈活 | 1.1436 | 1.11% | |
| 建信靈活 | 1.1403 | 1.11% | |
| 建信新興 | 1.0370 | 0.97% | |
| 建信新興 | 1.0470 | 0.96% | |
| 建信中證 | 1.1052 | 0.78% |
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