淳厚信澤A
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混合型
中風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前17%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.8505
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漲跌幅
-0.31%
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近3月漲幅
5.69%
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近1年漲幅
21.82%
21.82%
近3年漲幅
-0.58%
-0.58%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5.5
綜合評價
5.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 10.64% | 21.82% | 18.93% | -2.43% | -15.11% | -0.58% | 85.05% |
| 同類排行（平衡混合型） | 1480/4645 | 290/4579 | 277/5010 | 1771/5046 | 2517/4927 | 949/4058 | -- |
| 同類平均（平衡混合型） | 8.78% | 7.31% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.29% | 21.82% | 19.08% | -2.43% | -15.11% | -0.19% | 15.88% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務 | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 格力電器 | -- | -- | 4.84% | 38.29% | 1089 | -860 | 咨詢 |
| 四方股份 | -- | -- | 4.83% | 12.06% | 43 | -569 | 咨詢 |
| 宏發(fā)股份 | -- | -- | 3.66% | 79.41% | 151 | -440 | 咨詢 |
| 盾安環(huán)境 | -- | -- | 3.55% | 37.07% | 30 | -279 | 咨詢 |
| 金杯電工 | -- | -- | 3.26% | 36.97% | 36 | -390 | 咨詢 |
| 海信家電 | -- | -- | 3.23% | 25.19% | 201 | -623 | 咨詢 |
| 寧德時代 | -- | -- | 2.39% | 151.58% | 3112 | -926 | 咨詢 |
資產配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 混合型 |
|
|
-- |
|
|
-- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 淳厚信澤靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 淳厚基金管理有限公司關于基金產品風險等級劃分結果的更新公告 | 其他 | 2024-09-11 |
| 淳厚信澤靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 淳厚信澤靈活配置混合型證券投資基金重大關聯(lián)交易事項的公告 | 其他 | 2024-08-23 |
| 淳厚信澤靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新編制日... | 基金產品資料概要 | 2024-08-16 |
| 淳厚基金管理有限公司淳厚信澤靈活配置混合型證券投資基金招募說明書（更... | 招募說明書(更新 | 2024-08-16 |
| 淳厚信澤靈活配置混合型證券投資基金重大關聯(lián)交易事項的公告 | 其他 | 2024-08-09 |
| 淳厚基金管理有限公司關于終止旗下基金在嘉晟瑞信（天津）基金銷售有限公... | 基金當事人變動 | 2024-08-05 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
淳厚信澤A(007811)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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淳厚信澤A(007811)持有人結構
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報告期
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淳厚信澤A(007811)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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淳厚信澤A(007811)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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淳厚信澤A(007811)持倉變化
報告日
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淳厚信澤A(007811)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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淳厚信澤A(007811)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 信澳科技 | 1.1854 | 2.77% | |
| 信澳科技 | 1.1908 | 2.77% | |
| 長信國防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 長信國防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 東方阿爾 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 淳厚利加 | 1.0226 | 0.18% | |
| 淳厚利加 | 1.0325 | 0.18% | |
| 淳厚瑞和 | 1.0260 | 0.17% | |
| 淳厚瑞和 | 1.0380 | 0.16% | |
| 淳厚穩(wěn)榮 | 1.0252 | 0.13% | |
| 淳厚穩(wěn)惠 | 1.0717 | 0.10% | |
| 淳厚穩(wěn)惠 | 1.0890 | 0.10% | |
| 淳厚添益 | 1.0933 | 0.08% | |
| 淳厚安裕 | 1.0429 | 0.08% |
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