申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C
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股票型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前27%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0547
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漲跌幅
-0.44%
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近3月漲幅
6.87%
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近1年漲幅
30.13%
30.13%
近3年漲幅
13.38%
13.38%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
擅長(zhǎng)基金類型：債券型、分級(jí)-杠桿
股票型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
3.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 14.14% | 30.13% | 27.31% | -1.26% | -10.18% | 13.38% | 31.02% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 1465/2716 | 346/2215 | 347/2575 | 619/2162 | 267/1811 | 157/1470 | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 17.99% | 16.78% | 12.56% | -7.03% | -18.81% | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.27% | 30.13% | 27.62% | -1.26% | -10.18% | 4.46% | 5.76% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 中國(guó)平安 | -- | -- | 7.29% | 23.14% | 1044 | -500 | 咨詢 |
| 招商銀行 | -- | -- | 5.52% | -1.78% | 1046 | -796 | 咨詢 |
| 美的集團(tuán) | -- | -- | 4.41% | 5.25% | 2200 | -1217 | 咨詢 |
| 興業(yè)銀行 | -- | -- | 3.32% | -2.64% | 491 | -794 | 咨詢 |
| 工商銀行 | -- | -- | 2.57% | -3.38% | 505 | -1026 | 咨詢 |
| 格力電器 | -- | -- | 2.56% | 8.94% | 1089 | -860 | 咨詢 |
| 交通銀行 | -- | -- | 2.41% | -11.72% | 227 | -812 | 咨詢 |
| 京東方A | -- | -- | 1.96% | -2.49% | 388 | -1045 | 咨詢 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | -- | -- | 1.82% | -1.62% | 383 | -1015 | 咨詢 |
| 中國(guó)神華 | -- | -- | 1.71% | -12.31% | 599 | -1502 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 指數(shù)型 |
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-- | -- | -- | -- |
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|
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-16 |
| 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金基金暫停、恢復(fù)大額申購(gòu)（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-16 |
| 申萬菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-10-12 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于終止中民財(cái)富基金銷售(上海)有限公司辦理旗... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-09-27 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有長(zhǎng)期停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 申萬菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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十大持有人
申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C(007800)申購(gòu)贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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報(bào)告期
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申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C(007800)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C(007800)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C(007800)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C(007800)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C(007800)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 東財(cái)通信 | 1.3912 | 4.48% | |
| 華夏中證 | 1.2113 | 4.40% | |
| 5GETF | 0.9942 | 4.36% | |
| 國(guó)泰中證 | 1.4521 | 4.26% | |
| 華夏中證 | 1.1925 | 4.18% | |
| 華夏中證 | 1.2106 | 4.17% | |
| 銀華中證 | 0.9422 | 4.13% | |
| 銀華中證 | 0.9313 | 4.13% | |
| 天弘中證 | 1.2731 | 4.07% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 申萬菱信 | 0.9138 | 2.66% | |
| 申萬菱信 | 0.9267 | 2.66% | |
| 申萬菱信 | 2.7690 | 2.64% | |
| 申萬菱信 | 2.7231 | 2.64% | |
| 申萬菱信 | 0.9783 | 2.22% | |
| 申萬菱信 | 1.0218 | 2.21% | |
| 申萬菱信 | 0.6813 | 1.76% | |
| 申萬菱信 | 0.6910 | 1.75% | |
| 申萬菱信 | 0.8318 | 1.59% | |
| 申萬菱信 | 0.8237 | 1.58% |
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