永贏開泰中高等級中短債C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前71%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
1.05%
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近1年漲幅
3.40%
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近3年漲幅
9.06%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
2.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.36% | 3.40% | 3.28% | 3.39% | 2.03% | 9.06% | 18.31% |
| 同類排行（中短期純債型） | 2122/2777 | 2067/2713 | 2081/2815 | 1197/2797 | 1484/2833 | 1581/2592 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.73% | 3.40% | 3.31% | 3.39% | 2.03% | 3.02% | 3.43% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 51,252.93 | 5.62 |
| 普通企業(yè)債 | 30,255.43 | 3.32 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 20國開03 | 200203 | 20,557.70 | 2.25 |
| 21國開18 | 210218 | 15,384.60 | 1.69 |
| 22農(nóng)發(fā)清發(fā) | 092218005 | 15,310.60 | 1.68 |
| 24興資01 | 240849 | 15,206.90 | 1.67 |
| 24廈國貿(mào)S | 012482094 | 15,048.60 | 1.65 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 永贏開泰中高等級中短債債券型證券投資基金（C份額）基金產(chǎn)品資料概要更新... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-30 |
| 永贏基金管理有限公司永贏開泰中高等級中短債債券型證券投資基金更新招募... | 招募說明書(更新 | 2024-11-30 |
| 永贏開泰中高等級中短債債券型證券投資基金暫停代銷機構(gòu)個人投資者大額申... | 暫停/恢復申購、 | 2024-11-30 |
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| 永贏開泰中高等級中短債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 永贏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-28 |
| 永贏開泰中高等級中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(含定期定額投資)... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-26 |
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永贏開泰中高等級中短債C(007543)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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永贏開泰中高等級中短債C(007543)十大持有人
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永贏開泰中高等級中短債C(007543)歷史凈值
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永贏開泰中高等級中短債C(007543)全部持股
報告日
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永贏開泰中高等級中短債C(007543)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 永贏醫(yī)藥 | 0.9239 | 1.03% | |
| 永贏醫(yī)藥 | 0.9325 | 1.02% | |
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| 永贏中證 | 0.6266 | 0.74% | |
| 永贏中證 | 0.6304 | 0.72% | |
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| 永贏優(yōu)質(zhì) | 0.7582 | 0.64% | |
| 永贏優(yōu)質(zhì) | 0.7473 | 0.63% | |
| 永贏醫(yī)藥 | 0.9065 | 0.63% | |
| 永贏惠添 | 1.3430 | 0.52% |
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