嘉實匯鑫中短債債券C
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前78%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0836
1.0836
漲跌幅
0.06%
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近3月漲幅
0.78%
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近1年漲幅
3.49%
3.49%
近3年漲幅
10.91%
10.91%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.7
綜合評價
3.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.32% | 3.49% | 3.38% | 4.68% | 2.35% | 10.91% | 13.69% |
| 同類排行（中短期純債型） | 1899/2500 | 1841/2439 | 2036/2815 | 379/2797 | 1088/2833 | 816/2313 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.64% | 3.49% | 3.41% | 4.68% | 2.35% | 3.64% | 2.60% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 126,784.81 | 5.93 |
| 普通企業(yè)債 | 20,749.12 | 0.97 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
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|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金2024年第二次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-12-23 |
| 嘉實基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-12-03 |
| 嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-11-25 |
| 嘉實基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 嘉實基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉實基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 關(guān)于嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金2024年國慶節(jié)前暫停申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-25 |
| 關(guān)于嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金2024年中秋節(jié)前暫停申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-10 |
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嘉實匯鑫中短債債券C(007530)申購贖回
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截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
嘉實匯鑫中短債債券C(007530)持有人結(jié)構(gòu)
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嘉實匯鑫中短債債券C(007530)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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嘉實匯鑫中短債債券C(007530)歷史凈值
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財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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嘉實匯鑫中短債債券C(007530)持倉變化
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報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉實匯鑫中短債債券C(007530)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 嘉實農(nóng)業(yè) | 0.6265 | 2.49% | |
| 嘉實農(nóng)業(yè) | 1.3690 | 2.49% | |
| 嘉實新財 | 0.7598 | 1.32% | |
| 嘉實新財 | 0.7608 | 1.32% | |
| 嘉實國證 | 1.1747 | 1.11% | |
| 嘉實國證 | 1.0920 | 1.06% | |
| 嘉實國證 | 1.0862 | 1.05% | |
| 嘉實中證 | 0.7901 | 1.05% | |
| 嘉實中證 | 1.0854 | 1.01% | |
| 嘉實中證 | 0.8672 | 1.00% |
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