中銀惠興多利債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
1.01%
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近1年漲幅
3.06%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2021-5-26
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2021-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.39% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 4.51% |
| 同類排行（一級債基） | 1636/1975 | 431/1574 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.77% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 3.47% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2021-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 993.00 | 35.61 |
| 國債 | 648.57 | 23.26 |
| 可交換公司債券 | 273.29 | 9.80 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 230.17 | 8.25 |
| 普通企業(yè)債 | 201.20 | 7.22 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 中銀惠興多利債券型證券投資基金清算報(bào)告 | 基金清算 | 2021-06-25 |
| 中銀惠興多利債券型證券投資基金清算報(bào)告提示性公告 | 提示性公告 | 2021-06-25 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀惠興多利債券型證券投資基金基金合同終止及... | 基金清算 | 2021-04-30 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀惠興多利債券型證券投資基金可能觸發(fā)基金合... | 提示性公告 | 2021-04-23 |
| 中銀基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2021-04-21 |
| 中銀惠興多利債券型證券投資基金2021年第1季度報(bào)告 | 投資組合 | 2021-04-21 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀惠興多利債券型證券投資基金可能觸發(fā)基金合... | 提示性公告 | 2021-04-16 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀惠興多利債券型證券投資基金可能觸發(fā)基金合... | 提示性公告 | 2021-04-01 |
| 中銀基金管理有限公司旗下基金2020年年度報(bào)告提示性公告 | 基金年度報(bào)告提示 | 2021-03-30 |
| 中銀惠興多利債券型證券投資基金2020年年度報(bào)告 | 基金年度報(bào)告 | 2021-03-30 |
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中銀惠興多利債券A(007476)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中銀惠興多利債券A(007476)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中銀惠興多利債券A(007476)歷史凈值
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利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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中銀惠興多利債券A(007476)持倉變化
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中銀惠興多利債券A(007476)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中銀惠興多利債券A(007476)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
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同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中銀港股 | 0.6081 | 0.80% | |
| 中銀科技 | 0.6268 | 0.79% | |
| 中銀醫(yī)療 | 1.5944 | 0.78% | |
| 中銀醫(yī)療 | 1.6216 | 0.78% | |
| 中銀中證 | 1.0709 | 0.35% | |
| 中銀中證 | 1.0734 | 0.35% | |
| 中銀中證 | 1.1265 | 0.31% | |
| 中銀中證 | 1.1310 | 0.31% | |
| 中銀高質(zhì) | 1.3752 | 0.30% | |
| 中銀高質(zhì) | 1.3820 | 0.30% |
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