銀河睿鑫債券
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前21%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
1.49%
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近1年漲幅
3.79%
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近3年漲幅
7.45%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
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基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.23% | 3.79% | 3.71% | 1.78% | 1.63% | 7.45% | 11.96% |
| 同類排行（純債債券型） | 1019/2500 | 1721/2439 | 1881/2815 | 2302/2797 | 1809/2833 | 1729/2316 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.45% | 3.79% | 3.74% | 1.78% | 1.63% | 2.48% | 2.39% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 15,860.70 | 26.19 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 5,921.28 | 9.78 |
| 普通企業(yè)債 | 4,702.63 | 7.77 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24建設(shè)銀行 | 112405185 | 5,921.28 | 9.78 |
| 23杭州聯(lián)合 | 2321023 | 5,557.74 | 9.18 |
| 23中信銀行 | 232380089 | 5,269.56 | 8.70 |
| 24國(guó)元02 | 148722 | 5,033.40 | 8.31 |
| 23溫州高新 | 102383379 | 4,702.63 | 7.77 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 銀河睿鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-11-13 |
| 銀河睿鑫純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-11-11 |
| 銀河基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國(guó)金證券股份有限公司為代銷機(jī)... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-10-25 |
| 銀河基金管理有限公司2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 銀河睿鑫純債債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 銀河基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持有股票因長(zhǎng)期停牌變更估值方法的提... | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 銀河基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加珠海盈米基金銷售有限公司為代... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-09-09 |
| 銀河基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加浙江同花順基金銷售有限公司為... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-09-06 |
| 銀河基金管理有限公司2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-27 |
| 銀河睿鑫純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-27 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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銀河睿鑫債券(007406)持倉(cāng)變化
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銀河睿鑫債券(007406)全部持股
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銀河睿鑫債券(007406)持有債券
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倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 銀河高端 | 1.1709 | 0.84% | |
| 銀河高端 | 1.1749 | 0.82% | |
| 銀河康樂 | 2.0800 | 0.63% | |
| 銀河康樂 | 2.1150 | 0.62% | |
| 銀河中證 | 1.0906 | 0.51% | |
| 銀河中證 | 1.0900 | 0.51% | |
| 銀河久泰 | 1.1410 | 0.48% | |
| 銀河定投 | 2.9610 | 0.48% | |
| 銀河國(guó)企 | 1.0599 | 0.47% | |
| 銀河國(guó)企 | 1.0621 | 0.47% |
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