永贏眾利債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前8%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.1853
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漲跌幅
0.17%
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近3月漲幅
3.14%
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近1年漲幅
8.06%
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近3年漲幅
16.25%
16.25%
數(shù)據日期：2024-12-27
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綜合評價
4.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.29% | 8.06% | 8.00% | 3.77% | 3.49% | 16.25% | 25.03% |
| 同類排行（純債債券型） | 301/2777 | 201/2713 | 169/2815 | 851/2797 | 219/2833 | 82/2592 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.59% | 8.06% | 8.07% | 3.77% | 3.49% | 5.42% | 4.58% |
| 四分位排名 |
資產配置
數(shù)據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 246,276.95 | 25.36 |
| 國債 | 58,797.42 | 6.05 |
資產配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 永贏基金管理有限公司關于暫停機構投資者通過上海好買基金銷售有限公司辦... | 基金當事人變動 | 2024-11-26 |
| 永贏基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 永贏眾利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 永贏基金管理有限公司永贏眾利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024年第2號) | 招募說明書(更新 | 2024-09-28 |
| 永贏眾利債券型證券投資基金（A份額）基金產品資料概要更新(2024年第3號) | 基金產品資料概要 | 2024-09-28 |
| 永贏基金管理有限公司關于旗下部分基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-09-28 |
| 永贏基金管理有限公司關于調整部分基金最低贖回(含轉換轉出)份額和最低持... | 調整費用 | 2024-09-13 |
| 永贏眾利債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-29 |
| 永贏基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-29 |
| 永贏眾利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
基金號
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十大持有人
永贏眾利債券A(007279)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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永贏眾利債券A(007279)持有人結構
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永贏眾利債券A(007279)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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永贏眾利債券A(007279)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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永贏眾利債券A(007279)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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永贏眾利債券A(007279)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 永贏醫(yī)藥 | 0.9065 | 0.63% | |
| 永贏惠添 | 1.3430 | 0.52% |
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