海富通中短債債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1598
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漲跌幅
0.02%
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近3月漲幅
0.75%
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近1年漲幅
3.06%
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近3年漲幅
11.21%
11.21%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價(jià)
4.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.25% | 3.06% | 2.92% | 6.36% | 1.52% | 11.21% | 15.98% |
| 同類排行（中短期純債型） | 2000/2500 | 2014/2439 | 2256/2815 | 77/2797 | 1865/2833 | 705/2316 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.50% | 3.06% | 2.94% | 6.36% | 1.52% | 3.74% | 3.04% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 13,986.85 | 11.58 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 9,869.93 | 8.17 |
| 政策性金融債 | 6,111.18 | 5.06 |
| 普通企業(yè)債 | 4,121.99 | 3.41 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24民生銀行 | 112415230 | 9,869.93 | 8.17 |
| 20光大銀行 | 2028037 | 8,699.81 | 7.20 |
| 22農(nóng)發(fā)03 | 220403 | 6,111.18 | 5.06 |
| 21興業(yè)銀行 | 2128042 | 5,287.04 | 4.38 |
| 21珠華01 | 149376 | 4,121.99 | 3.41 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 海富通中短債債券型證券投資基金更新招募說明書(2024年第2號) | 招募說明書(更新 | 2024-12-23 |
| 海富通中短債債券型證券投資基金（海富通中短債債券A）基金產(chǎn)品資料概要更... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-23 |
| 海富通基金海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增恒泰證券股份有限... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-20 |
| 海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通中短債債券型證券投資基金新增廣發(fā)證券... | 基金費(fèi)率變動,增 | 2024-12-13 |
| 海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國泰君安證券股份有限公司為... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-11-26 |
| 海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-22 |
| 海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司為銷售... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-11-14 |
| 海富通中短債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-30 |
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海富通中短債債券A(007227)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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海富通中短債債券A(007227)持有人結(jié)構(gòu)
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海富通中短債債券A(007227)十大持有人
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海富通中短債債券A(007227)歷史凈值
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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海富通中短債債券A(007227)持倉變化
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海富通中短債債券A(007227)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通中短債債券A(007227)持有債券
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| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 海富通中 | 1.2312 | 0.84% | |
| 海富通量 | 1.1217 | 0.77% | |
| 海富通中 | 0.5557 | 0.76% | |
| 海富通量 | 1.1127 | 0.76% | |
| 海富通中 | 1.2203 | 0.69% | |
| 海富通中 | 1.2287 | 0.69% | |
| 海富通滬 | 1.3883 | 0.62% | |
| 海富通滬 | 1.3883 | 0.62% | |
| 海富通滬 | 1.3871 | 0.62% | |
| 海富通欣 | 1.5524 | 0.51% |
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