易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前31%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0251
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漲跌幅
0.10%
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近3月漲幅
1.59%
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近1年漲幅
5.88%
5.88%
近3年漲幅
13.25%
13.25%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2019年07月08日
累計(jì)單位凈值：1.2291元
累計(jì)單位凈值：1.2291元
最新規(guī)模：13.63億
累計(jì)分紅：0.204元
累計(jì)分紅：0.204元
擅長(zhǎng)基金類型：另類資產(chǎn)、貨幣型
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
4.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.89% | 5.88% | 5.76% | 3.76% | 2.98% | 13.25% | 25.41% |
| 同類排行（純債債券型） | 614/2500 | 611/2439 | 592/2815 | 861/2797 | 379/2833 | 264/2313 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.78% | 5.88% | 5.80% | 3.76% | 2.98% | 4.42% | 4.64% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 114,253.71 | 75.70 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24國(guó)開03 | 240203 | 36,027.30 | 23.87 |
| 23國(guó)開08 | 230208 | 31,973.60 | 21.18 |
| 18國(guó)開05 | 180205 | 18,038.90 | 11.95 |
| 22國(guó)開03 | 220203 | 16,552.50 | 10.97 |
| 22國(guó)開04 | 220204 | 11,661.40 | 7.73 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 指數(shù)型 |
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評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-12-07 |
| 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告2 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-04 |
| 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-11-01 |
| 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金(易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債券指... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-30 |
| 易方達(dá)基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額申購(gòu)及大額轉(zhuǎn)... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-10-17 |
| 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-10-16 |
| 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申購(gòu)及大額轉(zhuǎn)... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-10-15 |
基金號(hào)
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十大持有人
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)A(007171)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)A(007171)持倉(cāng)變化
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易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)A(007171)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方達(dá)中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)A(007171)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 易方達(dá)中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 易方達(dá)日 | 1.4310 | 1.80% | |
| 易方達(dá)中 | 0.6502 | 1.50% | |
| 易方達(dá)中 | 1.2676 | 1.43% | |
| 易方達(dá)中 | 1.2784 | 1.43% | |
| 易方達(dá)中 | 0.6546 | 1.43% | |
| 易方達(dá)優(yōu) | 0.8916 | 1.35% | |
| 易方達(dá)優(yōu) | 0.9006 | 1.35% | |
| 易方達(dá)優(yōu) | 0.9148 | 1.31% | |
| 易方達(dá)優(yōu) | 0.9085 | 1.31% |
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