工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前42%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0498
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漲跌幅
0.07%
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近3月漲幅
1.33%
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近1年漲幅
4.68%
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近3年漲幅
10.44%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.9
綜合評價
5.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.27% | 4.68% | 4.55% | 2.97% | 2.47% | 10.44% | 19.49% |
| 同類排行（中短期純債型） | 972/2500 | 1217/2439 | 1284/2815 | 1620/2797 | 901/2833 | 981/2313 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.54% | 4.68% | 4.59% | 2.97% | 2.47% | 3.48% | 3.47% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 514,049.99 | 63.84 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 23農(nóng)發(fā)13 | 230413 | 163,935.00 | 20.36 |
| 22農(nóng)發(fā)02 | 220402 | 149,320.00 | 18.54 |
| 24農(nóng)發(fā)03 | 240403 | 102,837.00 | 12.77 |
| 22農(nóng)發(fā)07 | 220407 | 55,042.30 | 6.84 |
| 23農(nóng)發(fā)05 | 230405 | 42,915.20 | 5.33 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 指數(shù)型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評級截止日期：2024-03-31
| 關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金機構(gòu)投資者大額申購... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-11 |
| 工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024年第十次分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-09 |
| 關(guān)于限制工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金機構(gòu)投資者大額申購... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-05 |
| 工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-29 |
| 工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書（2024年第2號） | 招募說明書(更新 | 2024-11-29 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù)所的公告四大報... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-27 |
| 關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金機構(gòu)投資者大額申購... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-11-18 |
| 工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024年第九次分紅公告 | 收益分配 | 2024-11-14 |
| 關(guān)于限制工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金機構(gòu)投資者大額申購... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-11-12 |
| 工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007124)申購贖回
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截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007124)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007124)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007124)歷史凈值
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利潤表 |
基金負債表
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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007124)持倉變化
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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007124)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007124)持有債券
報告日
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 工銀農(nóng)業(yè) | 0.9490 | 2.71% | |
| 日經(jīng)ETF | 1.0671 | 1.73% | |
| 工銀中證 | 0.9773 | 0.81% | |
| 工銀中證 | 0.9704 | 0.80% | |
| 科創(chuàng)醫(yī)藥 | 1.1200 | 0.64% | |
| 能源ETF | 1.1241 | 0.56% | |
| 工銀聚享 | 0.9921 | 0.56% | |
| 工銀聚享 | 0.9956 | 0.56% | |
| 工銀戰(zhàn)略 | 3.4490 | 0.55% | |
| 工銀戰(zhàn)略 | 3.5160 | 0.54% |
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