浦銀安盛上清所優選短融C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前62%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0828
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漲跌幅
-0.01%
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近3月漲幅
1.14%
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近1年漲幅
2.87%
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近3年漲幅
6.48%
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數據日期：2025-1-14
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綜合評價
4.2
綜合評價
4.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.75% | 2.87% | -0.06% | 2.98% | 1.95% | 6.48% | 13.45% |
| 同類排行（中短期純債型） | 1550/2503 | 2027/2438 | 2250/2880 | 2241/2817 | 2267/2797 | 1859/2324 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.58% | 4.85% | 0.03% | 4.59% | 2.89% | 8.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.50% | 2.87% | -1.44% | 2.98% | 1.95% | 2.16% | 2.45% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業債 | 4,029.36 | 40.24 |
| 政策性金融債 | 1,015.03 | 10.14 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增華鑫證券為代銷機構并開通... | 定期定額投資,基 | 2025-01-08 |
| 關于浦銀安盛上海清算所高等級優選短期融資券指數證券投資基金落實上海清... | 基金法律文件修改 | 2025-01-03 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增開源證券為代銷機構并開通... | 增加代銷機構,基 | 2025-01-03 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司浦銀安盛上海清算所高等級優選短期融資券指數證... | 招募說明書(更新 | 2025-01-03 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增貴州省貴文文化基金銷售有... | 增加代銷機構,基 | 2024-12-24 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-21 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增國新證券為代銷機構并開通... | 增加代銷機構,基 | 2024-12-13 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增中郵證券為代銷機構并開通... | 定期定額投資,基 | 2024-12-11 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2022-07-21 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增國聯證券為代銷機構并開通... | 增加代銷機構,基 | 2024-11-21 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
浦銀安盛上清所優選短融C(007065)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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浦銀安盛上清所優選短融C(007065)持有人結構
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報告期
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浦銀安盛上清所優選短融C(007065)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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浦銀安盛上清所優選短融C(007065)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F象
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浦銀安盛上清所優選短融C(007065)持倉變化
報告日
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浦銀安盛上清所優選短融C(007065)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦銀安盛上清所優選短融C(007065)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 匯添富開 | 0.6150 | 2.52% | |
| 萬家周期 | 0.8158 | 2.51% | |
| 萬家周期 | 0.8331 | 2.51% | |
| 交銀可轉 | 1.3445 | 2.48% | |
| 交銀可轉 | 1.3744 | 2.48% | |
| 紅利ETF | 0.7670 | 2.39% | |
| 銀華可轉 | 1.2980 | 2.32% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 浦銀安盛 | 1.4828 | 5.81% | |
| 浦銀安盛 | 1.4724 | 5.81% | |
| 浦銀安盛 | 0.8303 | 4.85% | |
| 浦銀安盛 | 0.8197 | 4.85% | |
| 浦銀安盛 | 0.8293 | 4.66% | |
| 浦銀安盛 | 0.6564 | 4.39% | |
| 浦銀安盛 | 0.6503 | 4.38% | |
| 浦銀安盛 | 0.9165 | 4.28% | |
| 浦銀安盛 | 0.9153 | 4.27% | |
| 浦銀安盛 | 0.8673 | 4.17% |
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