浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前59%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0929
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漲跌幅
-0.01%
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近3月漲幅
1.19%
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近1年漲幅
3.08%
3.08%
近3年漲幅
7.12%
7.12%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
成立日期：2019年07月18日
累計(jì)單位凈值：1.1429元
累計(jì)單位凈值：1.1429元
最新規(guī)模：0.98億
累計(jì)分紅：0.05元
累計(jì)分紅：0.05元
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綜合評價
4.2
綜合評價
4.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.85% | 3.08% | -0.05% | 3.20% | 2.13% | 7.12% | 14.48% |
| 同類排行（中短期純債型） | 1443/2503 | 1929/2438 | 2193/2880 | 2129/2817 | 2202/2797 | 1777/2324 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.58% | 4.85% | 0.03% | 4.59% | 2.89% | 8.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.71% | 3.08% | -1.19% | 3.20% | 2.13% | 2.37% | 2.63% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 4,029.36 | 40.24 |
| 政策性金融債 | 1,015.03 | 10.14 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24進(jìn)出01 | 240301 | 1,015.03 | 10.14 |
| 24申能集C | 042480193 | 1,010.54 | 10.09 |
| 24浙交投S | 012481449 | 1,006.94 | 10.06 |
| 24廣州發(fā)展 | 012481533 | 1,006.76 | 10.05 |
| 24國能江蘇 | 012400350 | 1,005.11 | 10.04 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 指數(shù)型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評級截止日期：2024-03-31
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華鑫證券為代銷機(jī)構(gòu)并開通... | 定期定額投資,基 | 2025-01-08 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增開源證券為代銷機(jī)構(gòu)并開通... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2025-01-03 |
| 關(guān)于浦銀安盛上海清算所高等級優(yōu)選短期融資券指數(shù)證券投資基金落實(shí)上海清... | 基金法律文件修改 | 2025-01-03 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司浦銀安盛上海清算所高等級優(yōu)選短期融資券指數(shù)證... | 招募說明書(更新 | 2025-01-03 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增貴州省貴文文化基金銷售有... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-24 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-12-21 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國新證券為代銷機(jī)構(gòu)并開通... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-13 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中郵證券為代銷機(jī)構(gòu)并開通... | 定期定額投資,基 | 2024-12-11 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2022-07-21 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國聯(lián)證券為代銷機(jī)構(gòu)并開通... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-11-21 |
基金號
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基金吧
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A(007064)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A(007064)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A(007064)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A(007064)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
臨時報告 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A(007064)持倉變化
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浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A(007064)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A(007064)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 金鷹元豐 | 1.4360 | 3.06% | |
| 南方昌元 | 1.3258 | 2.99% | |
| 南方昌元 | 1.3465 | 2.98% | |
| 匯添富開 | 0.6150 | 2.52% | |
| 萬家周期 | 0.8158 | 2.51% | |
| 萬家周期 | 0.8331 | 2.51% | |
| 交銀可轉(zhuǎn) | 1.3445 | 2.48% | |
| 交銀可轉(zhuǎn) | 1.3744 | 2.48% | |
| 紅利ETF | 0.7670 | 2.39% | |
| 銀華可轉(zhuǎn) | 1.2980 | 2.32% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 浦銀安盛 | 1.4828 | 5.81% | |
| 浦銀安盛 | 1.4724 | 5.81% | |
| 浦銀安盛 | 0.8303 | 4.85% | |
| 浦銀安盛 | 0.8197 | 4.85% | |
| 浦銀安盛 | 0.8293 | 4.66% | |
| 浦銀安盛 | 0.6564 | 4.39% | |
| 浦銀安盛 | 0.6503 | 4.38% | |
| 浦銀安盛 | 0.9165 | 4.28% | |
| 浦銀安盛 | 0.9153 | 4.27% | |
| 浦銀安盛 | 0.8673 | 4.17% |
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