廣發中債1-3年國開債指數A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前34%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0755
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漲跌幅
0.09%
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近3月漲幅
1.46%
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近1年漲幅
5.87%
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近3年漲幅
12.31%
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
4
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4.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.73% | 5.87% | 5.72% | 3.33% | 2.68% | 12.31% | 24.07% |
| 同類排行（中短期純債型） | 684/2500 | 617/2439 | 607/2815 | 1265/2797 | 590/2833 | 424/2313 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.46% | 5.87% | 5.77% | 3.33% | 2.68% | 4.10% | 3.93% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 430,297.16 | 45.49 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 廣發基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-11-07 |
| 廣發基金管理有限公司關于旗下公募基金風險等級更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 廣發中債1-3年國開行債券指數證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 廣發基金管理有限公司關于旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 廣發基金管理有限公司關于廣發中債1-3年國開行債券指數證券投資基金調整機... | 暫停/恢復申購、 | 2024-10-18 |
| 廣發中債1-3年國開行債券指數證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-10-16 |
| 廣發基金管理有限公司關于廣發中債1-3年國開行債券指數證券投資基金調整機... | 暫停/恢復申購、 | 2024-10-14 |
| 廣發基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-10-01 |
| 廣發基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-09-26 |
| 廣發基金管理有限公司關于旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
廣發中債1-3年國開債指數A(006484)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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廣發中債1-3年國開債指數A(006484)持有人結構
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廣發中債1-3年國開債指數A(006484)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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廣發中債1-3年國開債指數A(006484)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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廣發中債1-3年國開債指數A(006484)持倉變化
報告日
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廣發中債1-3年國開債指數A(006484)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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廣發中債1-3年國開債指數A(006484)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
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| 匯安穩裕 | 1.1703 | 0.81% | |
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| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
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| 廣發中證 | 1.0354 | 1.42% | |
| 廣發中證 | 0.9164 | 1.35% | |
| 廣發中證 | 0.9135 | 1.34% | |
| 廣發中證 | 1.0062 | 1.17% | |
| 廣發中證 | 1.0527 | 1.11% | |
| 廣發中證 | 1.0603 | 1.10% |
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