招商中債1-5年進出口行A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前17%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0574
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漲跌幅
0.09%
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近3月漲幅
2.27%
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近1年漲幅
5.80%
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近3年漲幅
7.42%
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
3.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.08% | 5.80% | 5.73% | 2.92% | -1.40% | 7.42% | 19.43% |
| 同類排行（純債債券型） | 615/2777 | 688/2713 | 604/2815 | 1664/2797 | 2327/2833 | 1986/2592 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.15% | 5.80% | 5.77% | 2.92% | -1.40% | 2.47% | 3.20% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 87,904.21 | 69.92 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 招商中債1-5年進出口行債券指數證券投資基金2024年度第四次分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-20 |
| 關于暫停招商中債1-5年進出口行債券指數證券投資基金大額申購（含定期定額... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-20 |
| 招商中債1-5年進出口行債券指數證券投資基金更新的招募說明書（二零二四年... | 招募說明書(更新 | 2024-12-04 |
| 招商中債1-5年進出口行債券指數證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-12-04 |
| 招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調整 | 2024-11-06 |
| 招商中債1-5年進出口行債券指數證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 招商中債1-5年進出口行債券指數證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要... | 基金產品資料概要 | 2024-10-23 |
| 招商中債1-5年進出口行債券指數證券投資基金更新的招募說明書（二零二四年... | 招募說明書(更新 | 2024-10-23 |
| 招商基金管理有限公司公募基金產品風險等級評價結果 | 其他 | 2024-10-01 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
招商中債1-5年進出口行A(006473)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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招商中債1-5年進出口行A(006473)持有人結構
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報告期
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招商中債1-5年進出口行A(006473)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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招商中債1-5年進出口行A(006473)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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招商中債1-5年進出口行A(006473)持倉變化
報告日
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招商中債1-5年進出口行A(006473)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中債1-5年進出口行A(006473)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
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| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
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| 招商滬深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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