華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前21%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0682
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漲跌幅
0.11%
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近3月漲幅
2.30%
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近1年漲幅
6.31%
6.31%
近3年漲幅
13.54%
13.54%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.8
綜合評價
4.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.97% | 6.31% | 6.23% | 3.91% | 2.58% | 13.54% | 27.45% |
| 同類排行（純債債券型） | 662/2777 | 500/2713 | 429/2815 | 755/2797 | 723/2833 | 280/2592 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.94% | 6.31% | 6.28% | 3.91% | 2.58% | 4.51% | 4.64% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 226,410.50 | 40.66 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 指數(shù)型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評級截止日期：2024-03-31
| 關(guān)于華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金2024年第三次分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-17 |
| 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金更新招募說明書(2024年11月27日更新) | 招募說明書(更新 | 2024-11-27 |
| 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-27 |
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| 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金2024年第二次分紅公告 | 收益分配 | 2024-09-03 |
| 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 華富基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 華富基金管理有限公司關(guān)于華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金增... | 基金分級,基金法 | 2024-08-22 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C(006452)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C(006452)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C(006452)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C(006452)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C(006452)持倉變化
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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C(006452)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C(006452)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華富國泰 | 1.1245 | 1.25% | |
| 華富國泰 | 1.1300 | 1.25% | |
| 華富中證 | 1.1752 | 0.77% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 華富強化 | 1.5439 | 0.42% | |
| 華富量子 | 0.8601 | 0.37% | |
| 華富量子 | 0.8623 | 0.37% | |
| 華富收益 | 1.5038 | 0.25% | |
| 華富收益 | 1.4792 | 0.24% |
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