浦銀安盛盛融定開債券
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前47%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0217
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漲跌幅
0.10%
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近3月漲幅
1.51%
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近1年漲幅
4.22%
4.22%
近3年漲幅
9.01%
9.01%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
1.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.16% | 4.22% | 3.96% | 2.53% | 2.13% | 9.01% | 20.74% |
| 同類排行（純債債券型） | 1262/2777 | 1653/2713 | 1738/2815 | 1997/2797 | 1371/2833 | 1592/2592 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.32% | 4.22% | 3.99% | 2.53% | 2.13% | 3.00% | 3.43% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 78,891.66 | 38.86 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 浦銀安盛盛融定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年度第四次開放日常申... | 開放式基金申購、 | 2024-12-25 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù)所公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-21 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2022-07-21 |
| 浦銀安盛盛融定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年度第二次分紅公告 | 收益分配 | 2024-11-15 |
| 浦銀安盛盛融定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整長期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-09 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整長期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
| 浦銀安盛盛融定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年度第三次開放日常申... | 開放式基金申購、 | 2024-09-24 |
| 浦銀安盛盛融定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年度分紅公告 | 收益分配 | 2024-09-06 |
基金號
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
浦銀安盛盛融定開債券(006404)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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浦銀安盛盛融定開債券(006404)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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浦銀安盛盛融定開債券(006404)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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浦銀安盛盛融定開債券(006404)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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浦銀安盛盛融定開債券(006404)持倉變化
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浦銀安盛盛融定開債券(006404)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦銀安盛盛融定開債券(006404)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類基金
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| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 浦銀安盛 | 1.0780 | 0.68% | |
| 浦銀安盛 | 1.1665 | 0.64% | |
| 浦銀安盛 | 1.1726 | 0.64% | |
| 浦銀安盛 | 0.9364 | 0.62% | |
| 浦銀安盛 | 0.9240 | 0.62% | |
| 浦銀安盛 | 1.0001 | 0.41% | |
| 浦銀安盛 | 0.9998 | 0.41% | |
| 浦銀安盛 | 1.0640 | 0.28% | |
| 浦銀安盛 | 1.1033 | 0.23% | |
| 浦銀安盛 | 1.1241 | 0.22% |
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