招商添德3個(gè)月定開債發(fā)起式C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-28
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綜合評(píng)價(jià)
3.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類排行（純債債券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 70,974.71 | 23.74 |
| 普通金融債 | 18,496.68 | 6.19 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 22國(guó)開08 | 220208 | 28,842.40 | 9.65 |
| 21廣發(fā)銀行 | 2128041 | 18,496.70 | 6.19 |
| 21國(guó)開03 | 210203 | 15,610.00 | 5.22 |
| 23國(guó)開03 | 230203 | 13,604.40 | 4.55 |
| 23國(guó)開05 | 230205 | 12,917.90 | 4.32 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 招商添德3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 關(guān)于招商添德3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十二個(gè)開放期開放... | 開放式基金申購(gòu)、 | 2024-10-17 |
| 招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 招商添德3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-11 |
| 招商添德3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明書（二零二... | 招募說明書(更新 | 2024-09-11 |
| 招商添德3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
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招商添德3個(gè)月定開債發(fā)起式C(006394)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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招商添德3個(gè)月定開債發(fā)起式C(006394)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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招商添德3個(gè)月定開債發(fā)起式C(006394)持倉(cāng)變化
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招商添德3個(gè)月定開債發(fā)起式C(006394)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商添德3個(gè)月定開債發(fā)起式C(006394)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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銀河評(píng)級(jí)
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 招商優(yōu)勢(shì) | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢(shì) | 4.6486 | 2.11% | |
| 招商中證 | 0.6367 | 1.89% | |
| 招商中證 | 0.8068 | 1.77% | |
| 招商中證 | 0.7974 | 1.76% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% | |
| 招商科技 | 1.1800 | 1.65% | |
| 招商科技 | 1.2308 | 1.42% | |
| 招商滬深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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