凱石涵行業(yè)精選混合A
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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.4082
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漲跌幅
1.59%
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近3月漲幅
5.36%
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近1年漲幅
34.36%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2021-3-1
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2021-03-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 11.49% | 34.36% | -- | -- | -- | -- | 64.27% |
| 同類(lèi)排行（偏股混合型） | 885/2838 | 1068/2169 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均（偏股混合型） | 8.78% | 7.31% | -- | -- | -- | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.98% | 34.36% | -- | -- | -- | -- | 27.34% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2020-12-31
| 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 中芯國(guó)際 | -- | -- | 9.26% | - | 385 | -927 | 咨詢(xún) |
| 中國(guó)平安 | -- | -- | 7.21% | -21.46% | 1044 | -500 | 咨詢(xún) |
| 招商銀行 | -- | -- | 6.11% | 21.96% | 1046 | -796 | 咨詢(xún) |
| 中信證券 | -- | -- | 5.88% | 42.37% | 520 | -449 | 咨詢(xún) |
| 伊利股份 | -- | -- | 5.50% | -11.72% | 478 | -1351 | 咨詢(xún) |
| 中國(guó)中免 | -- | -- | 5.23% | 18.33% | 95 | -728 | 咨詢(xún) |
| 貴州茅臺(tái) | -- | -- | 5.02% | -47.87% | 2092 | -1115 | 咨詢(xún) |
| 藥明康德 | -- | -- | 4.62% | 75.00% | 305 | -653 | 咨詢(xún) |
| 恒瑞醫(yī)藥 | -- | -- | 4.58% | -14.71% | 976 | -1092 | 咨詢(xún) |
| 中國(guó)人壽 | -- | -- | 3.47% | -39.65% | 199 | -560 | 咨詢(xún) |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2020-12-31
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2020-12-31
選股風(fēng)格
| 凱石涵行業(yè)精選混合型證券投資基金第二次清算報(bào)告 | 基金清算 | 2021-06-01 |
| 凱石涵行業(yè)精選混合型證券投資基金第二次清算報(bào)告提示性公告 | 提示性公告 | 2021-06-01 |
| 凱石涵行業(yè)精選混合型證券投資基金清算報(bào)告提示性公告 | 提示性公告 | 2021-04-16 |
| 凱石涵行業(yè)精選混合型證券投資基金清算報(bào)告 | 基金清算 | 2021-04-16 |
| 凱石涵行業(yè)精選混合型證券投資基金2020年年度報(bào)告 | 基金年度報(bào)告 | 2021-03-31 |
| 凱石基金管理有限公司旗下部分基金年度報(bào)告提示性公告 | 基金年度報(bào)告提示 | 2021-03-31 |
| 關(guān)于凱石涵行業(yè)精選混合型證券投資基金基金合同終止及基金財(cái)產(chǎn)清算的公告 | 基金清算 | 2021-03-02 |
| 凱石涵行業(yè)精選混合型證券投資基金暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資的公... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2021-02-27 |
| 關(guān)于凱石涵行業(yè)精選混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬(wàn)元的提... | 提示性公告,凈值 | 2021-02-23 |
| 關(guān)于凱石涵行業(yè)精選混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬(wàn)元的提... | 提示性公告,凈值 | 2021-02-09 |
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基金信息 |
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十大持有人
凱石涵行業(yè)精選混合A(006362)申購(gòu)贖回
起始日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
凱石涵行業(yè)精選混合A(006362)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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凱石涵行業(yè)精選混合A(006362)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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凱石涵行業(yè)精選混合A(006362)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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凱石涵行業(yè)精選混合A(006362)持倉(cāng)變化
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凱石涵行業(yè)精選混合A(006362)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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凱石涵行業(yè)精選混合A(006362)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 新華安享 | 1.0777 | 3.93% | |
| 建信港股 | 0.9088 | 3.05% | |
| 建信港股 | 0.8975 | 3.04% | |
| 信澳科技 | 1.1854 | 2.77% | |
| 信澳科技 | 1.1908 | 2.77% | |
| 長(zhǎng)信國(guó)防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 長(zhǎng)信國(guó)防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 萬(wàn)家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 東方阿爾 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
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