德邦樂享生活混合C
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混合型
中高風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前94%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.5154
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漲跌幅
0.14%
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近3月漲幅
14.65%
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近1年漲幅
5.41%
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近3年漲幅
-29.63%
-29.63%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
1.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 9.83% | 5.41% | 2.74% | -20.17% | -13.84% | -29.63% | 58.04% |
| 同類排行（偏股混合型） | 1441/4596 | 2744/4530 | 3233/5010 | 4388/5046 | 2353/4927 | 2735/4008 | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 7.84% | 8.01% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.65% | 5.41% | 2.76% | -20.17% | -13.84% | -9.88% | 10.01% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 華夏航空 | -- | -- | 5.10% | 15.38% | 36 | -255 | 咨詢 |
| 錦江酒店 | -- | -- | 5.09% | 98.05% | 68 | -382 | 咨詢 |
| 三棵樹 | -- | -- | 4.63% | 8.18% | 62 | -272 | 咨詢 |
| 歐派家居 | -- | -- | 3.90% | -33.33% | 58 | -491 | 咨詢 |
| 老板電器 | -- | -- | 3.32% | -16.58% | 49 | -485 | 咨詢 |
| 春秋航空 | -- | -- | 3.14% | -12.78% | 129 | -591 | 咨詢 |
| 中國船舶 | -- | -- | 3.05% | 1,505.26% | 656 | -1313 | 咨詢 |
| 北新建材 | -- | -- | 3.02% | 10.22% | 80 | -904 | 咨詢 |
| 金域醫(yī)學(xué) | -- | -- | 2.54% | - | 49 | -367 | 咨詢 |
| 金禾實業(yè) | -- | -- | 2.43% | 207.59% | 37 | -271 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 混合型 |
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-- |
|
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-- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 德邦基金旗下三只公募基金招募說明書提示性公告 | 基金招股說明書, | 2024-12-23 |
| 德邦樂享生活混合型證券投資基金更新招募說明書（2024年第3號） | 招募說明書(更新 | 2024-12-23 |
| 德邦樂享生活混合型證券投資基金（德邦樂享生活混合C份額）基金產(chǎn)品資料概... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-23 |
| 德邦樂享生活混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動 | 2024-12-20 |
| 德邦基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機構(gòu)由北京中植基金銷售有限... | 基金當事人變動 | 2024-11-22 |
| 德邦基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理恢復(fù)履行職務(wù)的公告 | 基金高管變動 | 2024-11-20 |
| 德邦樂享生活混合型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 德邦樂享生活混合型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-29 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-29 |
基金號
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基金吧
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基金信息 |
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法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
德邦樂享生活混合C(006168)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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德邦樂享生活混合C(006168)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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德邦樂享生活混合C(006168)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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德邦樂享生活混合C(006168)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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德邦樂享生活混合C(006168)持倉變化
報告日
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德邦樂享生活混合C(006168)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦樂享生活混合C(006168)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 新華安享 | 1.0777 | 3.93% | |
| 建信港股 | 0.9088 | 3.05% | |
| 建信港股 | 0.8975 | 3.04% | |
| 信澳科技 | 1.1854 | 2.77% | |
| 信澳科技 | 1.1908 | 2.77% | |
| 長信國防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 長信國防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 東方阿爾 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 德邦銳升 | 1.0504 | 0.37% | |
| 德邦銳升 | 1.0491 | 0.37% | |
| 德邦銳裕 | 1.2025 | 0.33% | |
| 德邦銳裕 | 1.2093 | 0.33% | |
| 德邦大健 | 1.2228 | 0.23% | |
| 德邦大健 | 1.1914 | 0.23% | |
| 德邦周期 | 0.9455 | 0.22% | |
| 德邦周期 | 0.9341 | 0.22% | |
| 德邦德瑞 | 1.0428 | 0.17% | |
| 德邦銳興 | 1.2389 | 0.15% |
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