人保鑫利債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類(lèi)型基金中排名前65%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0927
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漲跌幅
-0.08%
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近3月漲幅
2.19%
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近1年漲幅
5.07%
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近3年漲幅
-3.50%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
7.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 3.63% | 5.07% | 4.33% | -2.82% | -5.14% | -3.50% | 11.80% |
| 同類(lèi)排行（二級(jí)債基） | 425/2777 | 1059/2713 | 1461/2815 | 2707/2797 | 2573/2833 | 2464/2592 | -- |
| 同類(lèi)平均（二級(jí)債基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.26% | 5.07% | 4.37% | -2.82% | -5.14% | -1.17% | 1.85% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 國(guó)債 | 5,619.25 | 33.56 |
| 政策性金融債 | 1,046.49 | 6.25 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24國(guó)債09 | 019740 | 2,519.57 | 15.05 |
| 23國(guó)債22 | 019725 | 1,051.42 | 6.28 |
| 23國(guó)開(kāi)03 | 230203 | 1,046.49 | 6.25 |
| 23國(guó)債25 | 019728 | 1,035.05 | 6.18 |
| 23國(guó)債17 | 019710 | 1,013.21 | 6.05 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 二級(jí)債 |
|
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 公司旗下基金2024年3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 人保鑫利回報(bào)債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下公募基金持有停牌股票估值方法調(diào)整的公... | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-10 |
| 關(guān)于旗下部分基金招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品資料概要更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-05 |
| 人保鑫利回報(bào)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-05 |
| 人保鑫利回報(bào)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2024年第2號(hào)) | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-09-05 |
| 人保鑫利回報(bào)債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-09-04 |
| 公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 人保鑫利回報(bào)債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
| 中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金申購(gòu)(含定期定額投資)金額... | 調(diào)整費(fèi)用 | 2024-07-25 |
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人保鑫利債券C(006115)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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人保鑫利債券C(006115)歷史凈值
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
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利潤(rùn)表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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人保鑫利債券C(006115)持倉(cāng)變化
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人保鑫利債券C(006115)全部持股
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人保鑫利債券C(006115)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 人保泰睿 | 1.0951 | 0.80% | |
| 人保泰睿 | 1.0992 | 0.80% | |
| 人保轉(zhuǎn)型 | 0.8459 | 0.31% | |
| 人保轉(zhuǎn)型 | 0.8723 | 0.30% | |
| 人保雙利 | 1.1496 | 0.23% | |
| 人保雙利 | 1.1290 | 0.22% | |
| 人保中證 | 1.4953 | 0.18% | |
| 人保穩(wěn)進(jìn) | 0.9997 | 0.17% | |
| 人保鑫澤 | 1.1035 | 0.12% | |
| 人保安睿 | 1.0304 | 0.12% |
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