永贏潤益?zhèn)疉
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前34%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.1280
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漲跌幅
0.12%
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近3月漲幅
2.05%
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近1年漲幅
5.75%
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近3年漲幅
12.05%
12.05%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.99% | 5.75% | 5.67% | 2.74% | 3.01% | 12.05% | 27.87% |
| 同類排行（純債債券型） | 652/2777 | 714/2713 | 623/2815 | 1823/2797 | 358/2833 | 609/2592 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.99% | 5.75% | 5.71% | 2.74% | 3.01% | 4.02% | 4.38% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 47,392.33 | 10.93 |
| 政策性金融債 | 25,147.05 | 5.80 |
| 地方政府債券 | 15,928.71 | 3.67 |
| 普通金融債 | 14,208.26 | 3.28 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
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評級截止日期：2024-03-31
| 永贏基金管理有限公司關(guān)于暫停機構(gòu)投資者通過上海好買基金銷售有限公司辦... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-26 |
| 永贏基金管理有限公司關(guān)于永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金增設(shè)基金份額并修改... | 基金分級,基金法 | 2024-11-22 |
| 永贏基金管理有限公司永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-11-22 |
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| 永贏基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
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| 永贏基金管理有限公司永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(2024年第2號) | 招募說明書(更新 | 2024-09-28 |
| 永贏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-28 |
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永贏潤益?zhèn)疉(006088)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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永贏潤益?zhèn)疉(006088)持有人結(jié)構(gòu)
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永贏潤益?zhèn)疉(006088)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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永贏潤益?zhèn)疉(006088)持倉變化
報告日
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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永贏潤益?zhèn)疉(006088)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
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| 永贏醫(yī)藥 | 0.9325 | 1.02% | |
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| 永贏中證 | 0.6266 | 0.74% | |
| 永贏中證 | 0.6304 | 0.72% | |
| 永贏醫(yī)藥 | 0.9133 | 0.64% | |
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| 永贏優(yōu)質(zhì) | 0.7473 | 0.63% | |
| 永贏醫(yī)藥 | 0.9065 | 0.63% | |
| 永贏惠添 | 1.3430 | 0.52% |
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