創(chuàng)金合信恒利超短債債券C
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債券型
低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前88%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0277
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漲跌幅
0.04%
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近3月漲幅
0.78%
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近1年漲幅
2.63%
2.63%
近3年漲幅
7.51%
7.51%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2018年08月02日
累計單位凈值：1.2027元
累計單位凈值：1.2027元
最新規(guī)模：1.59億
累計分紅：0.175元
累計分紅：0.175元
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綜合評價
4.7
綜合評價
2.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.14% | 2.63% | 2.52% | 2.87% | 1.86% | 7.51% | 20.98% |
| 同類排行（中短期純債型） | 2413/2777 | 2435/2713 | 2485/2815 | 1722/2797 | 1652/2833 | 1966/2592 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.28% | 2.63% | 2.54% | 2.87% | 1.86% | 2.50% | 3.27% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 30,534.11 | 16.32 |
| 普通企業(yè)債 | 11,364.04 | 6.07 |
| 政策性金融債 | 11,201.85 | 5.99 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
|
|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
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創(chuàng)金合信恒利超短債債券C(006077)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
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創(chuàng)金合信恒利超短債債券C(006077)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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創(chuàng)金合信恒利超短債債券C(006077)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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創(chuàng)金合信恒利超短債債券C(006077)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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創(chuàng)金合信恒利超短債債券C(006077)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 創(chuàng)金合信 | 1.1086 | 1.52% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.1312 | 1.52% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.3322 | 1.42% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.3415 | 1.41% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.5767 | 1.18% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.5683 | 1.18% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.0356 | 1.10% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.0419 | 1.10% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.5353 | 1.01% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.4767 | 1.01% |
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