安信永瑞定開債券

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債券型中低風險

濟安金信評級：

基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前39%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--

單位凈值
1.0442

漲跌幅
-0.02%

近3月漲幅
1.25%

近1年漲幅
4.09%

近3年漲幅
12.99%

數據日期：2022-6-23

成立日期：2018年06月01日
累計單位凈值：1.1982元

最新規模：0.01億
累計分紅：0.154元

管理人：安信基金
基金經理：

安信基金

擅長基金類型：貨幣型

債券型基金歷史業績：

概況基本信息歷史凈值公告費率分紅基金號基金吧

行情走勢凈值預測歷史凈值歷史回報

對比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至確定

基金業績表現及排名

日期區間（截止2022-06-23）	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近3年	成立以來
凈值增長率	1.65%	4.09%	--	--	1.46%	12.99%	20.99%
同類排行（純債債券型）	989/2354	844/2045	--	--	1895/2833	430/1120	--
同類平均（純債債券型）	2.55%	4.93%	--	--	0.49%	8.81%	--
年化收益率（%）	3.29%	4.09%	--	--	1.46%	4.33%	5.16%
四分位排名

資產配置

數據日期：2022-03-31

債券種類	市值（萬元）	占比（%）
普通金融債	2,024.83	19.79
普通企業債	2,018.81	19.74
國債	1,004.29	9.82

五大債券

數據日期：2022-03-31

債券簡稱	債券代碼	市值（萬元）	占比（%）
21申萬宏源	072110049	1,013.82	9.91
21粵電發M	102102318	1,011.56	9.89
21國泰君安	072110074	1,011.02	9.88
21漢江國投	2180525	1,007.25	9.85
22附息國債	220001	1,004.29	9.82

資產配置

行業分布

選股風格

基金評級

濟安金信評級

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型				--	--	--	--

評級截止日期：2022-03-31

基金公告

基金新聞

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安信永瑞定期開放債券型發起式證券投資基金清算報告提示性公告	提示性公告,基金	2022-07-14
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安信永瑞定開債券(006040)申購贖回

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報告期	期初總份額(份)	期末總份額(份)	期間總申購份額(份)	期間總贖回份額(份)	期間凈申贖份額(份)	凈申贖比例