創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A
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債券型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前70%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.05%
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近3月漲幅
1.11%
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近1年漲幅
3.83%
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近3年漲幅
11.95%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2019年10月16日
累計(jì)單位凈值：1.2016元
累計(jì)單位凈值：1.2016元
最新規(guī)模：10.41億
累計(jì)分紅：0.105元
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綜合評(píng)價(jià)
4.6
概況
基本信息
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基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.56% | 3.83% | 3.52% | 4.21% | 3.58% | 11.95% | 21.06% |
| 同類排行（純債債券型） | 1921/2777 | 1882/2713 | 1988/2815 | 575/2797 | 203/2833 | 650/2592 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.12% | 3.83% | 3.55% | 4.21% | 3.58% | 3.98% | 4.05% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 24,660.07 | 23.78 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 9,879.95 | 9.53 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403122 | 9,879.95 | 9.53 |
| 22杭州銀行 | 2220078 | 8,210.36 | 7.92 |
| 22蘇州銀行 | 2220071 | 6,170.46 | 5.95 |
| 22財(cái)證03 | 137977 | 5,143.07 | 4.96 |
| 22平安銀行 | 2228051 | 5,136.18 | 4.95 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-12-28 |
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
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創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A(005836)申購贖回
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創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A(005836)持有人結(jié)構(gòu)
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創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A(005836)十大持有人
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基金負(fù)債表
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創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A(005836)持倉變化
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創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A(005836)全部持股
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創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A(005836)持有債券
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開放申購：否
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--%
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| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 創(chuàng)金合信 | 1.1086 | 1.52% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.1312 | 1.52% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.3322 | 1.42% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.3415 | 1.41% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.5767 | 1.18% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.5683 | 1.18% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.0356 | 1.10% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.0419 | 1.10% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.5353 | 1.01% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.4767 | 1.01% |
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