廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前46%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0841
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漲跌幅
0.10%
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近3月漲幅
1.27%
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近1年漲幅
5.11%
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近3年漲幅
11.07%
11.07%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.3
綜合評價
3.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.35% | 5.11% | 5.02% | 3.00% | 2.63% | 11.07% | 31.55% |
| 同類排行（中短期純債型） | 918/2500 | 958/2439 | 958/2815 | 1592/2797 | 643/2833 | 746/2313 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.70% | 5.11% | 5.06% | 3.00% | 2.63% | 3.69% | 4.72% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 718,517.57 | 50.26 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)發(fā)03 | 240403 | 317,675.00 | 22.22 |
| 22農(nóng)發(fā)12 | 220412 | 135,188.00 | 9.46 |
| 23農(nóng)發(fā)05 | 230405 | 91,961.10 | 6.43 |
| 24國開清發(fā) | 09240202 | 88,124.40 | 6.16 |
| 23農(nóng)發(fā)清發(fā) | 09230422 | 85,568.90 | 5.99 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 指數(shù)型 |
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-- | -- | -- | -- |
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|
評級截止日期：2024-03-31
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金調(diào)整機(jī)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-16 |
| 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-13 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金調(diào)整機(jī)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-11 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-07 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下公募基金風(fēng)險等級更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理助理調(diào)整的公告 | 基金高管變動 | 2024-10-18 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金調(diào)整機(jī)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-10-18 |
| 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-10-16 |
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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(005624)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(005624)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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利潤表 |
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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(005624)持倉變化
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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(005624)持有債券
報告日
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同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 廣發(fā)國證 | 1.1771 | 1.96% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0952 | 1.50% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0457 | 1.43% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0456 | 1.43% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0354 | 1.42% | |
| 廣發(fā)中證 | 0.9164 | 1.35% | |
| 廣發(fā)中證 | 0.9135 | 1.34% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0062 | 1.17% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0527 | 1.11% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0603 | 1.10% |
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