招商添潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類(lèi)型基金中排名前57%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0865
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漲跌幅
0.07%
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近3月漲幅
1.48%
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近1年漲幅
5.13%
5.13%
近3年漲幅
13.08%
13.08%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
3
綜合評(píng)價(jià)
2.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.28% | 5.13% | 4.98% | 3.99% | 3.39% | 13.08% | 18.01% |
| 同類(lèi)排行（純債債券型） | 1119/2777 | 1018/2713 | 980/2815 | 704/2797 | 250/2833 | 369/2592 | -- |
| 同類(lèi)平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.56% | 5.13% | 5.02% | 3.99% | 3.39% | 4.36% | 2.59% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 51,618.33 | 8.13 |
| 普通企業(yè)債 | 21,505.31 | 3.39 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 21工商銀行 | 2128002 | 17,903.40 | 2.82 |
| 21建設(shè)銀行 | 2128025 | 16,932.80 | 2.67 |
| 22興業(yè)銀行 | 2228003 | 16,782.10 | 2.64 |
| 22深業(yè)MT | 102280932 | 11,210.30 | 1.77 |
| 21水務(wù)02 | 188391 | 10,295.00 | 1.62 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 關(guān)于招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十五個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放... | 開(kāi)放式基金申購(gòu)、 | 2024-12-04 |
| 招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 關(guān)于招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十四個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放... | 開(kāi)放式基金申購(gòu)、 | 2024-08-27 |
| 招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
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持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
招商添潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式C(005595)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
招商添潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式C(005595)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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招商添潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式C(005595)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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招商添潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式C(005595)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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招商添潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式C(005595)持倉(cāng)變化
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招商添潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式C(005595)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商添潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式C(005595)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 招商優(yōu)勢(shì) | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢(shì) | 4.6486 | 2.11% | |
| 招商中證 | 0.6367 | 1.89% | |
| 招商中證 | 0.8068 | 1.77% | |
| 招商中證 | 0.7974 | 1.76% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% | |
| 招商科技 | 1.1800 | 1.65% | |
| 招商科技 | 1.2308 | 1.42% | |
| 招商滬深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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