創(chuàng)金合信國(guó)證A股指數(shù)A
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中風(fēng)險(xiǎn)
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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15.21%
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近1年漲幅
13.48%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2020-7-1
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2020-07-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 9.72% | 13.48% | -- | -- | -- | -- | 7.78% |
| 同類(lèi)排行（復(fù)制指數(shù)型） | 396/956 | 389/735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均（復(fù)制指數(shù)型） | 10.45% | 10.28% | -- | -- | -- | -16.82% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.44% | 13.48% | -- | -- | -- | -- | 3.10% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2020-06-30
| 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 中國(guó)平安 | -- | -- | 2.54% | -7.97% | 1048 | -498 | 咨詢(xún) |
| 貴州茅臺(tái) | -- | -- | 2.42% | -18.24% | 2096 | -1113 | 咨詢(xún) |
| 恒瑞醫(yī)藥 | -- | -- | 1.63% | 13.19% | 979 | -1090 | 咨詢(xún) |
| 美的集團(tuán) | -- | -- | 1.24% | 10.71% | 2201 | -1217 | 咨詢(xún) |
| 五糧液 | -- | -- | 1.13% | 22.83% | 1187 | -986 | 咨詢(xún) |
| 興業(yè)銀行 | -- | -- | 1.07% | -4.46% | 494 | -792 | 咨詢(xún) |
| 立訊精密 | -- | -- | 0.84% | 75.00% | 1923 | -1873 | 咨詢(xún) |
| 東方財(cái)富 | -- | -- | 0.83% | 144.12% | 514 | -492 | 咨詢(xún) |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.80% | -5.88% | 478 | -1351 | 咨詢(xún) |
| 格力電器 | -- | -- | 0.80% | 1.27% | 1089 | -859 | 咨詢(xún) |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2020-06-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2020-06-30
選股風(fēng)格
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司旗下基金2020年年度報(bào)告提示性公告 | 基金年度報(bào)告提示 | 2021-03-30 |
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司旗下基金2020年3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2020-10-28 |
| 創(chuàng)金合信國(guó)證A股指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2020年半年度報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2020-08-31 |
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2020-08-31 |
| 創(chuàng)金合信國(guó)證A股指數(shù)發(fā)起式證券投資基金清算報(bào)告 | 基金清算 | 2020-08-05 |
| 創(chuàng)金合信國(guó)證A股指數(shù)發(fā)起式證券投資基金清算報(bào)告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2020-08-05 |
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司旗下部分基金2020年2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2020-07-21 |
| 創(chuàng)金合信國(guó)證A股指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2020年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2020-07-21 |
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》... | 基金法律文件修改 | 2019-11-30 |
| 創(chuàng)金合信國(guó)證A股指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果暨決議... | 基金持有人大會(huì) | 2020-07-01 |
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創(chuàng)金合信國(guó)證A股指數(shù)A(005414)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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創(chuàng)金合信國(guó)證A股指數(shù)A(005414)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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創(chuàng)金合信國(guó)證A股指數(shù)A(005414)持倉(cāng)變化
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創(chuàng)金合信國(guó)證A股指數(shù)A(005414)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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創(chuàng)金合信國(guó)證A股指數(shù)A(005414)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華寶中證 | 1.2905 | 4.47% | |
| 華寶深創(chuàng) | 0.7748 | 3.85% | |
| 國(guó)投瑞銀 | 0.9648 | 3.54% | |
| 國(guó)投瑞銀 | 0.9646 | 3.54% | |
| 華寶雙創(chuàng) | 0.5665 | 3.45% | |
| 華寶上證 | 1.5738 | 3.24% | |
| 華寶上證 | 1.5724 | 3.24% | |
| 華寶中證 | 0.7032 | 2.58% | |
| 華夏飼料 | 1.8360 | 2.54% | |
| 華寶滬深 | 1.3566 | 2.41% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 創(chuàng)金合信 | 2.3061 | 1.55% | |
| 創(chuàng)金合信 | 2.2114 | 1.54% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.9693 | 1.06% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.9513 | 1.06% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.0649 | 0.71% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.0433 | 0.71% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.9727 | 0.57% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.9789 | 0.57% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.4422 | 0.54% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.3867 | 0.53% |
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