興業(yè)6個月定開債券
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前31%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
1.91%
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近1年漲幅
5.56%
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近3年漲幅
12.95%
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-13
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綜合評價
4.7
概況
基本信息
歷史凈值
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.39% | 5.56% | -0.12% | 5.85% | 4.54% | 12.95% | 36.70% |
| 同類排行（純債債券型） | 868/2505 | 594/2440 | 2005/2880 | 569/2817 | 419/2797 | 280/2325 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.38% | 4.64% | -0.14% | 4.59% | 2.89% | 8.24% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.78% | 5.56% | -3.48% | 5.85% | 4.54% | 4.32% | 5.21% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 99,962.58 | 19.94 |
| 政策性金融債 | 73,932.83 | 14.75 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 23進(jìn)出05 | 230305 | 41,954.50 | 8.37 |
| 24中信銀行 | 212400007 | 38,126.50 | 7.61 |
| 23農(nóng)發(fā)07 | 230407 | 31,978.30 | 6.38 |
| 24光大銀行 | 212400004 | 31,288.10 | 6.24 |
| 24浦發(fā)銀行 | 212380032 | 30,548.00 | 6.09 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 興業(yè)6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)... | 開放式基金申購、 | 2024-11-28 |
| 興業(yè)6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 興業(yè)6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3次分紅公告 | 收益分配 | 2024-09-20 |
| 興業(yè)6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 興業(yè)6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 興業(yè)6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-25 |
| 興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提高... | 凈值公告 | 2024-06-05 |
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興業(yè)6個月定開債券(005340)申購贖回
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興業(yè)6個月定開債券(005340)十大持有人
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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興業(yè)6個月定開債券(005340)持倉變化
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興業(yè)6個月定開債券(005340)全部持股
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興業(yè)6個月定開債券(005340)持有債券
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| 工銀平衡 | 1.0311 | 0.61% | |
| 工銀平衡 | 1.0226 | 0.60% | |
| 西部利得 | 1.0164 | 0.52% | |
| 西部利得 | 1.0353 | 0.52% | |
| 工銀可轉(zhuǎn) | 1.6893 | 0.52% | |
| 南方興錦 | 1.0654 | 0.47% | |
| 華商瑞鑫 | 1.6730 | 0.42% | |
| 招商安慶 | 1.2821 | 0.33% | |
| 長盛盛裕 | 1.0487 | 0.23% | |
| 華商豐利 | 1.5460 | 0.19% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 興業(yè)醫(yī)療 | 0.6283 | 0.71% | |
| 興業(yè)醫(yī)療 | 0.6163 | 0.70% | |
| 興業(yè)中證 | 0.9253 | 0.26% | |
| 興業(yè)中證 | 0.9325 | 0.26% | |
| 興業(yè)中證 | 0.8415 | 0.21% | |
| 興業(yè)中證 | 0.8747 | 0.21% | |
| 興業(yè)中證 | 0.8777 | 0.19% | |
| 興業(yè)研究 | 1.3217 | 0.16% | |
| 興業(yè)研究 | 1.2921 | 0.16% | |
| 興業(yè)年年 | 1.3420 | 0.15% |
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