南方全天候策略混合(FOF)C
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混合型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前66%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
4.95%
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近1年漲幅
7.90%
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近3年漲幅
-3.87%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評價
3.7
綜合評價
3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.21% | 7.90% | 6.86% | -3.91% | -7.23% | -3.87% | 32.70% |
| 同類排行（混合型FOF） | 746/1029 | 520/944 | 505/1026 | 213/914 | 61/793 | 88/680 | -- |
| 同類平均（混合型FOF） | 11.25% | 9.71% | 6.26% | -11.05% | -20.10% | -23.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.43% | 7.90% | 6.96% | -3.91% | -7.23% | -1.29% | 4.55% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務 | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 貴州茅臺 | -- | -- | 0.60% | 150.00% | 2092 | -1115 | 咨詢 |
| 銀輪股份 | -- | -- | 0.52% | 92.59% | 128 | -533 | 咨詢 |
| 國邦醫(yī)藥 | -- | -- | 0.33% | 22.22% | 31 | -178 | 咨詢 |
| 海爾智家 | -- | -- | 0.27% | 58.82% | 703 | -1267 | 咨詢 |
| 衛(wèi)星化學 | -- | -- | 0.25% | -19.35% | 161 | -818 | 咨詢 |
| 滬農(nóng)商行 | -- | -- | 0.23% | 91.67% | 98 | -370 | 咨詢 |
| 中國化學 | -- | -- | 0.22% | 4.76% | 61 | -800 | 咨詢 |
| 巨化股份 | -- | -- | 0.22% | 100.00% | 126 | -569 | 咨詢 |
| 美的集團 | -- | -- | 0.21% | -12.50% | 2200 | -1217 | 咨詢 |
| 中興通訊 | -- | -- | 0.20% | 25.00% | 216 | -842 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| -- |
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-- |
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-- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 關于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)（C類份額...基金產(chǎn)品資料概要（更新... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-23 |
| 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-10-23 |
| 關于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 關于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-20 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
南方全天候策略混合(FOF)C(005216)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方全天候策略混合(FOF)C(005216)持有人結構
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報告期
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南方全天候策略混合(FOF)C(005216)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方全天候策略混合(FOF)C(005216)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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報告日
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南方全天候策略混合(FOF)C(005216)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方全天候策略混合(FOF)C(005216)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 宏利轉型 | 2.6680 | 7.62% | |
| 新華策略 | 1.3723 | 5.96% | |
| 招商移動 | 1.4260 | 4.47% | |
| 招商移動 | 1.4194 | 4.47% | |
| 景順長城 | 1.6500 | 4.17% | |
| 景順長城 | 1.6460 | 4.11% | |
| 國聯(lián)安科 | 1.6007 | 4.04% | |
| 嘉實綠色 | 0.9431 | 3.90% | |
| 嘉實綠色 | 0.9328 | 3.89% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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