平安滬深300指數(shù)量化增強A
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股票型
中風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前25%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
16.75%
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近1年漲幅
21.03%
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近3年漲幅
-15.08%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
1.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 17.14% | 21.03% | 17.61% | -12.70% | -17.48% | -15.08% | 28.30% |
| 同類排行（增強指數(shù)型） | 1059/2716 | 884/2215 | 973/2575 | 1544/2162 | 659/1811 | 789/1470 | -- |
| 同類平均（增強指數(shù)型） | 17.99% | 16.78% | 12.56% | -7.03% | -18.81% | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 34.27% | 21.03% | 17.80% | -12.70% | -17.48% | -5.03% | 4.04% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 貴州茅臺 | -- | -- | 5.10% | 114.29% | 2092 | -1115 | 咨詢 |
| 東方財富 | -- | -- | 3.70% | 266.34% | 511 | -496 | 咨詢 |
| 華泰證券 | -- | -- | 3.21% | 744.74% | 374 | -459 | 咨詢 |
| 寧德時代 | -- | -- | 3.21% | 26.38% | 3112 | -926 | 咨詢 |
| 招商銀行 | -- | -- | 2.47% | -0.80% | 1046 | -796 | 咨詢 |
| 中國人壽 | -- | -- | 2.24% | 300.00% | 199 | -560 | 咨詢 |
| 中國太保 | -- | -- | 2.17% | 233.85% | 609 | -769 | 咨詢 |
| 藍(lán)思科技 | -- | -- | 2.00% | 2,757.14% | 224 | -1191 | 咨詢 |
| 廣發(fā)證券 | -- | -- | 1.93% | 704.17% | 135 | -344 | 咨詢 |
| 美的集團(tuán) | -- | -- | 1.91% | -37.38% | 2200 | -1217 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 指數(shù)型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評級截止日期：2024-03-31
| 平安基金管理有限公司關(guān)于新增民商基金銷售(上海)有限公司為旗下部分基金... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-11-29 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-16 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理俞瑤女士恢復(fù)履職的公告 | 基金高管變動 | 2024-11-14 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 平安滬深300指數(shù)量化增強證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于新增華源證券股份有限公司為旗下基金銷售機(jī)構(gòu)的... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-10-14 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-14 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 平安滬深300指數(shù)量化增強證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
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平安滬深300指數(shù)量化增強A(005113)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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平安滬深300指數(shù)量化增強A(005113)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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平安滬深300指數(shù)量化增強A(005113)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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平安滬深300指數(shù)量化增強A(005113)歷史凈值
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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平安滬深300指數(shù)量化增強A(005113)持倉變化
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平安滬深300指數(shù)量化增強A(005113)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安滬深300指數(shù)量化增強A(005113)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務(wù) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東財通信 | 1.3741 | 4.49% | |
| 東財通信 | 1.3912 | 4.48% | |
| 華夏中證 | 1.2113 | 4.40% | |
| 5GETF | 0.9942 | 4.36% | |
| 國泰中證 | 1.4521 | 4.26% | |
| 華夏中證 | 1.1925 | 4.18% | |
| 華夏中證 | 1.2106 | 4.17% | |
| 銀華中證 | 0.9422 | 4.13% | |
| 銀華中證 | 0.9313 | 4.13% | |
| 天弘中證 | 1.2731 | 4.07% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 平安鑫利 | 1.1779 | 4.98% | |
| 平安鑫利 | 1.1873 | 4.98% | |
| 平安興奕 | 0.7845 | 4.98% | |
| 平安興奕 | 0.8030 | 4.97% | |
| 平安轉(zhuǎn)型 | 2.6621 | 4.92% | |
| 平安轉(zhuǎn)型 | 2.5263 | 4.92% | |
| 平安策略 | 1.0805 | 4.88% | |
| 平安策略 | 1.0688 | 4.88% | |
| 平安策略 | 0.8734 | 4.84% | |
| 平安策略 | 0.8599 | 4.83% |
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