農(nóng)銀金鴻定開債券
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0499
1.0499
漲跌幅
0.24%
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近3月漲幅
2.27%
2.27%
近1年漲幅
--
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2018-9-21
擅長(zhǎng)基金類型：貨幣型、債券型
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2018-09-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.99% |
| 同類排行（一級(jí)債基） | 193/858 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（一級(jí)債基） | 2.58% | 4.85% | -- | -- | -- | 8.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.79% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2018-09-21
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 2,498.70 | 53.15 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2018-09-21
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 15閩高速 | 122431 | 503.45 | 10.71 |
| 16河鋼01 | 112419 | 502.55 | 10.69 |
| 16國(guó)電01 | 136133 | 499.20 | 10.62 |
| 16聯(lián)通03 | 136544 | 497.10 | 10.57 |
| 16電投04 | 136611 | 496.40 | 10.56 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
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| 農(nóng)銀匯理金鴻一年定期開放債券型證券投資基金2018年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2018-10-26 |
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十大持有人
農(nóng)銀金鴻定開債券(004906)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
農(nóng)銀金鴻定開債券(004906)持有人結(jié)構(gòu)
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
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農(nóng)銀金鴻定開債券(004906)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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農(nóng)銀金鴻定開債券(004906)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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農(nóng)銀金鴻定開債券(004906)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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農(nóng)銀金鴻定開債券(004906)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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農(nóng)銀金鴻定開債券(004906)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 金鷹元豐 | 1.4360 | 3.06% | |
| 南方昌元 | 1.3258 | 2.99% | |
| 南方昌元 | 1.3465 | 2.98% | |
| 匯添富開 | 0.6150 | 2.52% | |
| 萬(wàn)家周期 | 0.8158 | 2.51% | |
| 萬(wàn)家周期 | 0.8331 | 2.51% | |
| 交銀可轉(zhuǎn) | 1.3445 | 2.48% | |
| 交銀可轉(zhuǎn) | 1.3744 | 2.48% | |
| 紅利ETF | 0.7670 | 2.39% | |
| 銀華可轉(zhuǎn) | 1.2980 | 2.32% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 農(nóng)銀專精 | 0.7500 | 4.54% | |
| 農(nóng)銀專精 | 0.7431 | 4.53% | |
| 農(nóng)銀中證 | 0.9868 | 3.99% | |
| 農(nóng)銀中證 | 0.9927 | 3.99% | |
| 農(nóng)銀景氣 | 1.0380 | 3.98% | |
| 農(nóng)銀景氣 | 1.0301 | 3.97% | |
| 農(nóng)銀主題 | 2.5967 | 3.84% | |
| 農(nóng)銀主題 | 2.5803 | 3.84% | |
| 農(nóng)銀高增 | 3.5272 | 3.77% | |
| 農(nóng)銀尖端 | 1.8852 | 3.73% |
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