匯添富鑫澤定開(kāi)債A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類(lèi)型基金中排名前25%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0654
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漲跌幅
0.09%
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近3月漲幅
1.83%
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近1年漲幅
4.60%
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近3年漲幅
10.40%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
3.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.34% | 4.60% | 4.48% | 3.35% | 2.03% | 10.40% | 24.63% |
| 同類(lèi)排行（一級(jí)債基） | 1058/2777 | 1381/2713 | 1353/2815 | 1244/2797 | 1477/2833 | 1181/2592 | -- |
| 同類(lèi)平均（一級(jí)債基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.69% | 4.60% | 4.52% | 3.35% | 2.03% | 3.47% | 3.62% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 14,426.69 | 13.80 |
| 普通企業(yè)債 | 13,312.55 | 12.74 |
| 政策性金融債 | 5,442.19 | 5.21 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 19上海銀行 | 1920066 | 8,315.22 | 7.95 |
| 國(guó)電投13 | 188918 | 8,201.74 | 7.85 |
| 22招證G1 | 185286 | 6,111.47 | 5.85 |
| 21國(guó)開(kāi)10 | 210210 | 5,442.19 | 5.21 |
| 24深圳特發(fā) | 102481280 | 5,110.81 | 4.89 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度報(bào)告提示性公告 | 基金年度報(bào)告提示 | 2021-03-30 |
| 關(guān)于匯添富基金管理股份有限公司終止與乾道基金銷(xiāo)售有限公司合作關(guān)系的公... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-20 |
| 匯添富基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 關(guān)于匯添富鑫澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十五次開(kāi)放期開(kāi)放申... | 開(kāi)放式基金申購(gòu)、 | 2024-10-31 |
| 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 匯添富鑫澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-09 |
| 匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-01 |
| 匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-21 |
| 匯添富基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
基金號(hào)
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匯添富鑫澤定開(kāi)債A(004831)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
匯添富鑫澤定開(kāi)債A(004831)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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匯添富鑫澤定開(kāi)債A(004831)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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匯添富鑫澤定開(kāi)債A(004831)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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匯添富鑫澤定開(kāi)債A(004831)持倉(cāng)變化
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匯添富鑫澤定開(kāi)債A(004831)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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匯添富鑫澤定開(kāi)債A(004831)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
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--%
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中證上海 | 0.8835 | 1.12% | |
| 匯添富中 | 0.9515 | 1.05% | |
| 匯添富中 | 0.9448 | 1.05% | |
| 匯添富中 | 0.4878 | 1.04% | |
| 匯添富中 | 0.4980 | 1.01% | |
| 匯添富國(guó) | 1.1570 | 1.00% | |
| 匯添富國(guó) | 1.1516 | 1.00% | |
| 匯添富中 | 1.0737 | 0.90% | |
| 匯添富全 | 1.2121 | 0.81% | |
| 匯添富中 | 1.1132 | 0.81% |
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