嘉實穩(wěn)怡債券
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前88%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.12%
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近3月漲幅
2.52%
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近1年漲幅
-1.40%
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近3年漲幅
-11.96%
-11.96%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5
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0.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.37% | -1.40% | -1.83% | -9.66% | -0.80% | -11.96% | 3.42% |
| 同類排行（二級債基） | 909/2500 | 2433/2439 | 2805/2815 | 2788/2797 | 2258/2833 | 2262/2313 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.73% | -1.40% | -1.85% | -9.66% | -0.80% | -3.99% | 0.46% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 634.90 | 76.68 |
| 國債 | 60.90 | 7.36 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 二級債 |
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-- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 嘉實基金管理有限公司關于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-12-03 |
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| 嘉實基金管理有限公司關于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
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| 嘉實基金管理有限公司關于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 嘉實穩(wěn)怡債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 嘉實基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
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| 嘉實穩(wěn)怡債券型證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-17 |
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十大持有人
嘉實穩(wěn)怡債券(004486)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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嘉實穩(wěn)怡債券(004486)持有人結(jié)構(gòu)
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嘉實穩(wěn)怡債券(004486)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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嘉實穩(wěn)怡債券(004486)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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重大事項
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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嘉實穩(wěn)怡債券(004486)持倉變化
報告日
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嘉實穩(wěn)怡債券(004486)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉實穩(wěn)怡債券(004486)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
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| 嘉實國證 | 1.1747 | 1.11% | |
| 嘉實國證 | 1.0920 | 1.06% | |
| 嘉實國證 | 1.0862 | 1.05% | |
| 嘉實中證 | 0.7901 | 1.05% | |
| 嘉實中證 | 1.0854 | 1.01% | |
| 嘉實中證 | 0.8672 | 1.00% |
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