南方榮知定期開放混合A
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混合型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1329
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漲跌幅
0.01%
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近3月漲幅
0.17%
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近1年漲幅
5.18%
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近3年漲幅
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數據日期：2019-12-11
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概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2019-12-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.89% | 5.18% | -- | -- | -- | -- | 13.29% |
| 同類排行（偏債混合型） | 1625/1998 | 1481/1665 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（偏債混合型） | 7.87% | 8.01% | -- | -- | -- | -17.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.78% | 5.18% | -- | -- | -- | -- | 5.34% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數據日期：2019-06-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務 | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 立訊精密 | -- | -- | 1.03% | - | 1923 | -1873 | 咨詢 |
| 中信證券 | -- | -- | 0.99% | 10.00% | 520 | -449 | 咨詢 |
| 游族網絡 | -- | -- | 0.70% | - | 4 | -115 | 咨詢 |
資產配置
數據日期：2019-06-30
行業分布
數據日期：2019-06-30
選股風格
| 南方基金管理股份有限公司關于終止晉中銀行股份有限公司辦理本公司旗下基... | 基金當事人變動 | 2021-11-10 |
| 南方榮知定期開放混合型證券投資基金招募說明書（更新）摘要 | 招募說明書(更新 | 2018-07-20 |
| 南方榮知定期開放混合型證券投資基金招募說明書（更新）摘要 | 招募說明書(更新 | 2018-01-19 |
| 南方基金管理股份有限公司關于修訂公司旗下部分基金基金合同有關條款的公... | 基金法律文件修改 | 2018-03-22 |
| 關于南方榮知定期開放混合型證券投資基金基金合同終止及剩余財產分配的公... | 其他 | 2019-12-16 |
| 南方榮知定期開放混合型證券投資基金清算報告提示性公告 | 提示性公告 | 2019-12-12 |
| 南方榮知定期開放混合型證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2019-12-12 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2019-10-25 |
| 南方榮知定期開放混合型證券投資基金2019年第3季度報告 | 投資組合 | 2019-10-25 |
| 南方榮知定期開放混合型證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生... | 基金持有人大會 | 2019-10-16 |
基金號
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基金吧
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
南方榮知定期開放混合A(004443)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方榮知定期開放混合A(004443)持有人結構
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報告期
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南方榮知定期開放混合A(004443)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方榮知定期開放混合A(004443)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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南方榮知定期開放混合A(004443)持倉變化
報告日
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南方榮知定期開放混合A(004443)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方榮知定期開放混合A(004443)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 德邦科技 | 0.8238 | 7.08% | |
| 德邦科技 | 0.8153 | 7.07% | |
| 諾德新生 | 1.1664 | 6.39% | |
| 諾德新生 | 1.1682 | 6.39% | |
| 德邦福鑫 | 1.4501 | 5.85% | |
| 中海信息 | 1.1199 | 5.75% |
同系基金
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| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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