南方深證成份ETF聯(lián)接C
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股票型
中風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前58%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.63%
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近3月漲幅
18.66%
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近1年漲幅
17.06%
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近3年漲幅
-24.76%
-24.76%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
5.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 18.28% | 17.06% | 12.78% | -12.55% | -24.45% | -24.76% | 12.66% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 951/2716 | 1171/2215 | 1390/2575 | 1533/2162 | 1256/1811 | 1058/1470 | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 17.99% | 16.78% | 12.56% | -7.03% | -18.81% | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 36.56% | 17.06% | 12.93% | -12.55% | -24.45% | -8.25% | 1.61% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 寧德時代 | -- | -- | 0.11% | -8.33% | 3112 | -926 | 咨詢 |
| 美的集團 | -- | -- | 0.07% | -12.50% | 2200 | -1217 | 咨詢 |
| 五糧液 | -- | -- | 0.06% | - | 1187 | -986 | 咨詢 |
| 東方財富 | -- | -- | 0.05% | 66.67% | 511 | -496 | 咨詢 |
| 比亞迪 | -- | -- | 0.04% | -33.33% | 1288 | -986 | 咨詢 |
| 格力電器 | -- | -- | 0.04% | - | 1089 | -860 | 咨詢 |
| 立訊精密 | -- | -- | 0.04% | -20.00% | 1923 | -1873 | 咨詢 |
| 京東方A | -- | -- | 0.03% | - | 388 | -1045 | 咨詢 |
| 瀘州老窖 | -- | -- | 0.03% | 50.00% | 404 | -1492 | 咨詢 |
| 邁瑞醫(yī)療 | -- | -- | 0.03% | - | 729 | -1345 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 指數(shù)型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評級截止日期：2024-03-31
| 南方基金關(guān)于旗下部分基金增加開源證券為代銷機構(gòu)及開通定投和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的... | 定期定額投資,基 | 2013-07-19 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 南方深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 南方深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-10-15 |
| 南方深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-15 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-20 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
基金號
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基金信息 |
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持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
南方深證成份ETF聯(lián)接C(004345)申購贖回
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截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方深證成份ETF聯(lián)接C(004345)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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南方深證成份ETF聯(lián)接C(004345)十大持有人
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南方深證成份ETF聯(lián)接C(004345)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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南方深證成份ETF聯(lián)接C(004345)持倉變化
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南方深證成份ETF聯(lián)接C(004345)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方深證成份ETF聯(lián)接C(004345)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東財通信 | 1.3741 | 4.49% | |
| 東財通信 | 1.3912 | 4.48% | |
| 華夏中證 | 1.2113 | 4.40% | |
| 5GETF | 0.9942 | 4.36% | |
| 國泰中證 | 1.4521 | 4.26% | |
| 華夏中證 | 1.1925 | 4.18% | |
| 華夏中證 | 1.2106 | 4.17% | |
| 銀華中證 | 0.9422 | 4.13% | |
| 銀華中證 | 0.9313 | 4.13% | |
| 天弘中證 | 1.2731 | 4.07% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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