中信建投穩祥C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前38%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0391
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漲跌幅
0.17%
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近3月漲幅
1.95%
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近1年漲幅
5.49%
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近3年漲幅
12.71%
12.71%
數據日期：2024-12-27
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綜合評價
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.51% | 5.49% | 5.37% | 5.35% | 1.35% | 12.71% | 38.39% |
| 同類排行（一級債基） | 927/2777 | 831/2713 | 769/2815 | 190/2797 | 1942/2833 | 437/2592 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.03% | 5.49% | 5.41% | 5.35% | 1.35% | 4.24% | 4.91% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 77,216.03 | 12.68 |
| 大額可轉讓同業存單 | 69,535.30 | 11.42 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 中信建投穩祥債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-25 |
| 中信建投穩祥債券型證券投資基金暫停大額申購（含大額定期定額投資）、大... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-23 |
| 中信建投基金管理有限公司關于旗下部分證券投資基金改聘會計師事務所的公... | 基金當事人變動 | 2024-10-26 |
| 中信建投穩祥債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 關于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加國貿期貨有限公司為代銷機... | 增加代銷機構,基 | 2024-10-25 |
| 中信建投穩...中信建投穩... | 基金產品資料概要 | 2024-09-09 |
| 中信建投基金管理有限公司中信建投穩祥債券型證券投資基金招募說明書(更新... | 招募說明書(更新 | 2024-09-09 |
| 關于中信建投穩祥債券型證券投資基金變更業績比較基準并修訂基金合同的公... | 業績比較基準變更 | 2024-09-04 |
| 中信建投穩祥債券型證券投資基金托管協議 | 基金托管協議 | 2024-09-04 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
中信建投穩祥C(003979)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中信建投穩祥C(003979)持有人結構
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報告期
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中信建投穩祥C(003979)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中信建投穩祥C(003979)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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中信建投穩祥C(003979)持倉變化
報告日
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中信建投穩祥C(003979)全部持股
報告日
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中信建投穩祥C(003979)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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