中信建投穩(wěn)祥A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前36%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0406
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漲跌幅
0.17%
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近3月漲幅
2.04%
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近1年漲幅
5.77%
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近3年漲幅
13.60%
13.60%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.66% | 5.77% | 5.64% | 5.62% | 1.63% | 13.60% | 41.20% |
| 同類排行（一級(jí)債基） | 826/2777 | 699/2713 | 642/2815 | 141/2797 | 1807/2833 | 268/2592 | -- |
| 同類平均（一級(jí)債基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.31% | 5.77% | 5.68% | 5.62% | 1.63% | 4.53% | 5.27% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 國(guó)債 | 77,216.03 | 12.68 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 69,535.30 | 11.42 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24工商銀行 | 112402017 | 39,766.60 | 6.53 |
| 24特別國(guó)債 | 2400002 | 31,977.40 | 5.25 |
| 24中國(guó)銀行 | 112404009 | 29,768.70 | 4.89 |
| 23附息國(guó)債 | 230018 | 22,693.70 | 3.73 |
| 24附息國(guó)債 | 240006 | 22,544.90 | 3.70 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 中信建投穩(wěn)祥債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-25 |
| 中信建投穩(wěn)祥債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)（含大額定期定額投資）、大... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-23 |
| 中信建投基金管理有限公司關(guān)于旗下部分證券投資基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-10-26 |
| 關(guān)于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加國(guó)貿(mào)期貨有限公司為代銷機(jī)... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-10-25 |
| 中信建投穩(wěn)祥債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 中信建投穩(wěn)...中信建投穩(wěn)... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-09 |
| 中信建投基金管理有限公司中信建投穩(wěn)祥債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新... | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-09-09 |
| 中信建投基金管理有限公司中信建投穩(wěn)祥債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-09-04 |
| 中信建投穩(wěn)祥債券型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-09-04 |
基金號(hào)
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中信建投穩(wěn)祥A(003978)申購(gòu)贖回
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*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
中信建投穩(wěn)祥A(003978)持有人結(jié)構(gòu)
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中信建投穩(wěn)祥A(003978)十大持有人
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中信建投穩(wěn)祥A(003978)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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中信建投穩(wěn)祥A(003978)持倉(cāng)變化
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中信建投穩(wěn)祥A(003978)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信建投穩(wěn)祥A(003978)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
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倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中信建投 | 1.0830 | 0.84% | |
| 中信建投 | 1.1211 | 0.84% | |
| 中信建投 | 1.3351 | 0.76% | |
| 中信建投 | 1.3224 | 0.75% | |
| 中信建投 | 1.0633 | 0.60% | |
| 中信建投 | 1.4268 | 0.59% | |
| 中信建投 | 1.0527 | 0.59% | |
| 中信建投 | 1.4468 | 0.59% | |
| 中信建投 | 0.8833 | 0.47% | |
| 中信建投 | 0.8968 | 0.46% |
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