泰康金泰3月定開混合
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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前57%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.3965
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漲跌幅
0.06%
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近3月漲幅
1.70%
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近1年漲幅
5.07%
5.07%
近3年漲幅
6.95%
6.95%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價(jià)
4
綜合評價(jià)
4.9
概況
基本信息
歷史凈值
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分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.23% | 5.07% | 4.61% | 2.35% | -0.50% | 6.95% | 39.65% |
| 同類排行（偏債混合型） | 3656/4645 | 2764/4579 | 2642/5010 | 457/5046 | 314/4927 | 320/4058 | -- |
| 同類平均（偏債混合型） | 8.78% | 7.31% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.47% | 5.07% | 4.64% | 2.35% | -0.50% | 2.32% | 5.00% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 寧德時(shí)代 | -- | -- | 1.00% | 163.16% | 3112 | -926 | 咨詢 |
| 比亞迪 | -- | -- | 0.80% | -36.51% | 1288 | -986 | 咨詢 |
| 福斯特 | -- | -- | 0.60% | - | 99 | -750 | 咨詢 |
| 華利集團(tuán) | -- | -- | 0.60% | - | 105 | -722 | 咨詢 |
| 美的集團(tuán) | -- | -- | 0.58% | 93.33% | 2200 | -1217 | 咨詢 |
| 法拉電子 | -- | -- | 0.54% | - | 61 | -424 | 咨詢 |
| 雙環(huán)傳動 | -- | -- | 0.51% | - | 126 | -391 | 咨詢 |
| 宏發(fā)股份 | -- | -- | 0.48% | - | 151 | -440 | 咨詢 |
| 思源電氣 | -- | -- | 0.43% | - | 293 | -923 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 混合型 |
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-- |
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-- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 泰康基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分開放式基金在奕豐基金銷售有限公司... | 調(diào)整費(fèi)用 | 2024-12-19 |
| 泰康基金管理有限公司泰康金泰回報(bào)3個月定期開放混合型證券投資基金更新招... | 招募說明書(更新 | 2024-12-06 |
| 泰康金泰回報(bào)3個月定期開放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-06 |
| 泰康基金管理有限公司關(guān)于終止乾道基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-22 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 泰康金泰回報(bào)3個月定期開放混合型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 泰康金泰回報(bào)3個月定期開放混合型證券投資基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公... | 開放式基金申購、 | 2024-09-12 |
| 泰康金泰回報(bào)3個月定期開放混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
| 關(guān)于泰康基金管理有限公司旗下部分開放式基金新增泛華普益基金銷售有限公... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-08-08 |
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泰康金泰3月定開混合(003813)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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泰康金泰3月定開混合(003813)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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泰康金泰3月定開混合(003813)歷史凈值
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
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泰康金泰3月定開混合(003813)持倉變化
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泰康金泰3月定開混合(003813)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康金泰3月定開混合(003813)持有債券
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| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 新華安享 | 1.0777 | 3.93% | |
| 建信港股 | 0.9088 | 3.05% | |
| 建信港股 | 0.8975 | 3.04% | |
| 信澳科技 | 1.1854 | 2.77% | |
| 信澳科技 | 1.1908 | 2.77% | |
| 長信國防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 長信國防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 東方阿爾 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 泰康弘實(shí) | 0.9417 | 1.45% | |
| 泰康科技 | 0.9195 | 1.14% | |
| 泰康中證 | 1.0685 | 0.33% | |
| 泰康中證 | 1.0735 | 0.33% | |
| 泰康新機(jī) | 1.1592 | 0.30% | |
| 泰康新回 | 1.4100 | 0.28% | |
| 泰康新回 | 1.4372 | 0.28% | |
| 泰康招享 | 1.0626 | 0.26% | |
| 泰康瑞坤 | 1.2844 | 0.25% | |
| 泰康招享 | 1.0709 | 0.24% |
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