融通通頤定期開放債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0526
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漲跌幅
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近3月漲幅
0.31%
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近1年漲幅
4.18%
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近3年漲幅
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數據日期：2018-9-28
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概況
基本信息
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2018-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.56% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 5.26% |
| 同類排行（二級債基） | 363/607 | 320/693 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.13% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 3.42% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2018-06-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 5,928.20 | 27.75 |
| 政策性金融債 | 4,147.60 | 19.42 |
| 可轉換企業(yè)債 | 185.17 | 0.87 |
資產配置
行業(yè)分布
選股風格
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| 融通基金管理有限公司關于終止大泰金石基金銷售有限公司辦理旗下基金相關... | 基金當事人變動 | 2020-11-12 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
融通通頤定期開放債券C(003727)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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融通通頤定期開放債券C(003727)持有人結構
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報告期
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融通通頤定期開放債券C(003727)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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融通通頤定期開放債券C(003727)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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融通通頤定期開放債券C(003727)持倉變化
報告日
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融通通頤定期開放債券C(003727)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通通頤定期開放債券C(003727)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
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| 融通醫(yī)療 | 1.5230 | 0.59% | |
| 融通醫(yī)療 | 1.5590 | 0.58% | |
| 融通鑫新 | 1.1221 | 0.46% | |
| 融通鑫新 | 1.1035 | 0.46% | |
| 融通價值 | 1.0371 | 0.38% | |
| 融通價值 | 1.0244 | 0.37% | |
| 融通中證 | 1.0044 | 0.37% |
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