農銀金泰定開債券

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債券型中低風險

濟安金信評級：

基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前4%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--

單位凈值
1.1864

漲跌幅
0.00%

近3月漲幅
1.64%

近1年漲幅
1.27%

近3年漲幅
13.24%

數據日期：2021-4-1

成立日期：2016年12月27日
累計單位凈值：1.1864元

最新規模：0.36億
累計分紅：0元

管理人：農銀匯理基金
基金經理：

農銀匯理基金

擅長基金類型：貨幣型、債券型

債券型基金歷史業績：

概況基本信息歷史凈值公告費率分紅基金號基金吧

行情走勢凈值預測歷史凈值歷史回報

對比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至確定

基金業績表現及排名

日期區間（截止2021-04-01）	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近3年	成立以來
凈值增長率	1.98%	1.27%	--	--	--	13.24%	18.64%
同類排行（一級債基）	297/1930	1081/1502	--	--	--	430/722	--
同類平均（一級債基）	2.58%	4.85%	--	--	--	8.46%	--
年化收益率（%）	3.95%	1.27%	--	--	--	4.41%	4.37%
四分位排名

資產配置

數據日期：2020-12-31

債券種類	市值（萬元）	占比（%）
普通企業債	3,514.55	17.83
政策性金融債	1,549.95	7.87
普通金融債	1,014.60	5.15
可交換公司債券	806.87	4.09
可轉換企業債	789.72	3.98

五大債券

數據日期：2020-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值（萬元）	占比（%）
18國開10	180210	1,549.95	7.87
16滬國資	136159	1,500.15	7.61
18申證03	112812	1,014.60	5.15
18電投12	155036	1,007.30	5.11
18廣核01	155012	1,007.10	5.11

資產配置

行業分布

選股風格

基金評級

濟安金信評級

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型				--	--	--	--

評級截止日期：2020-12-31

基金公告

基金新聞

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報告期	期初總份額(份)	期末總份額(份)	期間總申購份額(份)	期間總贖回份額(份)	期間凈申贖份額(份)	凈申贖比例