東方紅益鑫純債債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前34%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0945
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漲跌幅
0.09%
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近3月漲幅
1.98%
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近1年漲幅
5.05%
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近3年漲幅
9.89%
9.89%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5.1
綜合評價
5.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.58% | 5.05% | 4.93% | 2.65% | 1.95% | 9.89% | 30.84% |
| 同類排行（純債債券型） | 879/2777 | 1068/2713 | 1015/2815 | 1900/2797 | 1584/2833 | 1348/2592 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.15% | 5.05% | 4.97% | 2.65% | 1.95% | 3.30% | 3.81% |
| 四分位排名 |
資產配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 5,116.62 | 32.08 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 23建行永續(xù) | 242380013 | 1,037.11 | 6.50 |
| 20南京銀行 | 2020022 | 1,021.59 | 6.41 |
| 23興業(yè)03 | 115373 | 1,020.42 | 6.40 |
| 23國君G6 | 115345 | 1,019.55 | 6.39 |
| 23中證10 | 115416 | 1,017.95 | 6.38 |
資產配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
|
|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 上海東方證券資產管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公... | 基金估值調整 | 2024-11-06 |
| 東方紅益鑫純債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 上海東方證券資產管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 上海東方證券資產管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-10-19 |
| 東方紅益鑫純債債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 上海東方證券資產管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 東方紅益鑫純債債券型證券投資基金招募說明書（更新）（2024年第3號） | 招募說明書(更新 | 2024-08-27 |
| 東方紅益鑫純債債券型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-08-27 |
| 關于東方紅益鑫純債債券型證券投資基金基金經理變更的公告 | 基金高管變動 | 2024-08-24 |
| 東方紅益鑫純債債券型證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
東方紅益鑫純債債券C(003669)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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東方紅益鑫純債債券C(003669)持有人結構
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報告期
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東方紅益鑫純債債券C(003669)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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東方紅益鑫純債債券C(003669)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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東方紅益鑫純債債券C(003669)持倉變化
報告日
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東方紅益鑫純債債券C(003669)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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東方紅益鑫純債債券C(003669)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類基金
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| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 東方紅醫(yī) | 0.9605 | 1.20% | |
| 東方紅醫(yī) | 0.9472 | 1.20% | |
| 東方紅明 | 1.1799 | 0.92% | |
| 東方紅量 | 1.0585 | 0.78% | |
| 東方紅量 | 1.0553 | 0.77% | |
| 東方紅中 | 1.3259 | 0.65% | |
| 東方紅中 | 1.3306 | 0.65% | |
| 東方紅中 | 1.1586 | 0.42% | |
| 東方紅中 | 1.1608 | 0.42% | |
| 東方紅啟 | 1.9327 | 0.41% |
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