招商招泰6個月定開債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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近3月漲幅
0.64%
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近1年漲幅
3.08%
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近3年漲幅
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數據日期：2018-8-13
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2018-08-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.56% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 5.61% |
| 同類排行（一級債基） | 461/669 | 339/553 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.12% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 3.42% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2018-08-13
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 1,005.70 | 0.00 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 招商招泰6個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2018-02-03 |
| 招商招泰6個月定期開放債券型證券投資基金更新的招募說明書摘要 | 招募說明書(更新 | 2017-08-05 |
| 招商招泰6個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書（更新）摘要 | 招募說明書(更新 | 2018-08-03 |
| 關于招商招泰6個月定期開放債券型證券投資基金修訂基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-22 |
| 招商招泰6個月定期開放債券型證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2018-09-27 |
| 招商招泰6個月定期開放債券型證券投資基金2017年半年度報告 | 基金中期報告 | 2017-08-29 |
| 招商招泰6個月定期開放債券型證券投資基金2017年年度報告 | 基金年度報告 | 2018-03-30 |
| 招商招泰6個月定期開放債券型證券投資基金更新的招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2017-08-05 |
| 招商招泰6個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新) | 招募說明書(更新 | 2018-02-03 |
| 招商招泰6個月定期開放債券型證券投資基金2018年半年度報告摘要 | 基金中期報告(摘 | 2018-08-28 |
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基金信息 |
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招商招泰6個月定開債券A(003652)申購贖回
起始日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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招商招泰6個月定開債券A(003652)持有人結構
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招商招泰6個月定開債券A(003652)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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招商招泰6個月定開債券A(003652)歷史凈值
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招商招泰6個月定開債券A(003652)持倉變化
報告日
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招商招泰6個月定開債券A(003652)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商招泰6個月定開債券A(003652)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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