德邦群利債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
2.1073
2.1073
漲跌幅
-0.03%
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近3月漲幅
107.92%
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近1年漲幅
--
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2018-2-6
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概況
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基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2018-02-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 108.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 110.73% |
| 同類排行（純債債券型） | 2/616 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | -- | -- | -- | 8.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 217.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 121.37% |
| 四分位排名 |
資產配置
數(shù)據(jù)日期：2017-12-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 179.98 | 85.09 |
資產配置
行業(yè)分布
選股風格
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| 德邦群利債券型證券投資基金基金合同終止及基金財產清算的提示性公告 | 提示性公告 | 2018-02-08 |
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| 德邦群利債券型證券投資基金更新招募說明書（2017年第1號） | 招募說明書(更新 | 2017-10-21 |
| 德邦群利債券型證券投資基金更新招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2018-04-19 |
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申購贖回 |
法律文件 |
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十大持有人
德邦群利債券A(003420)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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德邦群利債券A(003420)持有人結構
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報告期
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德邦群利債券A(003420)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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德邦群利債券A(003420)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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德邦群利債券A(003420)持倉變化
報告日
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德邦群利債券A(003420)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦群利債券A(003420)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 德邦周期 | 0.9455 | 0.22% | |
| 德邦周期 | 0.9341 | 0.22% | |
| 德邦德瑞 | 1.0428 | 0.17% | |
| 德邦銳興 | 1.2389 | 0.15% |
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