廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前5%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.3341
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漲跌幅
0.26%
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近3月漲幅
3.37%
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近1年漲幅
10.63%
10.63%
近3年漲幅
21.59%
21.59%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.6
綜合評價
4.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 5.52% | 10.63% | 10.66% | 5.48% | 4.04% | 21.59% | 46.95% |
| 同類排行（純債債券型） | 157/2500 | 61/2439 | 45/2815 | 167/2797 | 112/2833 | 16/2313 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.04% | 10.63% | 10.75% | 5.48% | 4.04% | 7.20% | 5.69% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 2,309,666.71 | 66.21 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 指數(shù)型 |
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-- | -- | -- | -- |
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|
評級截止日期：2024-03-31
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-11-07 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于旗下公募基金風險等級更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-10-01 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-09-26 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于終止中民財富基金銷售（上海）有限公司辦理旗下... | 基金當事人變動 | 2024-09-14 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于聘任基金經(jīng)理助理的公告 | 基金高管變動 | 2024-09-12 |
| 廣發(fā)中債7-10年期國開行債券指數(shù)證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
基金號
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基金信息 |
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持有人結構 |
十大持有人
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A(003376)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A(003376)持有人結構
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報告期
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廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A(003376)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A(003376)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A(003376)持倉變化
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廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A(003376)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A(003376)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 廣發(fā)國證 | 1.1771 | 1.96% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0952 | 1.50% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0457 | 1.43% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0456 | 1.43% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0354 | 1.42% | |
| 廣發(fā)中證 | 0.9164 | 1.35% | |
| 廣發(fā)中證 | 0.9135 | 1.34% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0062 | 1.17% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0527 | 1.11% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0603 | 1.10% |
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